大成月月盈A

(090023)

每万份收益:
1.1038元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 收益走势
大成月月盈A(090023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-201.10383.97%
2017-11-192.20693.95%
2017-11-171.10243.92%
2017-11-161.07943.90%
2017-11-151.06183.89%
2017-11-141.06333.97%
2017-11-131.05973.97%
2017-11-122.14564.04%
基金公司 大成基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 22.1635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1498亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.05502.23%
大成健康产业混合1.05202.14%
大成正向0.82002.12%
深成长1.10901.84%
深成长联接1.11701.73%
大成灵活配置1.96601.71%
大成积极成长混合1.25301.62%
大成高新技术1.64201.55%
大成睿景A0.79801.53%
大成行业轮动混合1.69101.50%
大成小盘2.10901.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160913816浦发CD1389994.5317127.6
201169993216中核工SCP0018985.1578526.83
315021515国开157050.4175215.36
411161118216平安CD1826972.4322085.3
511160815016中信CD1504980.2437713.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1988.920850.2
金融债券47708.6447254.81
企业短期融资券179415.99348218.1
同业存单529150.38710853.37
汇总758263.94616576.48
大成月月盈A(090023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65472.8036.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47522.6526.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66818.1237.07
其他各项资产451.870.25
大成月月盈A(090023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平874硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:张文平