大成月月盈A

(090023)

每万份收益:
1.0493元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
  • 收益走势
大成月月盈A(090023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-251.04934.01%
2018-06-242.13284.02%
2018-06-221.12754.02%
2018-06-211.12813.99%
2018-06-201.20413.95%
2018-06-191.05683.89%
2018-06-183.19713.90%
2018-06-151.06573.91%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 22.1635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 296.8046亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.55114.49%
大成正向0.75301.76%
大成中证360C0.82901.72%
大成新锐混合1.66001.72%
大成中证360A0.83601.70%
大成消费主题混合0.86101.65%
大成健康产业混合0.93901.62%
互联金融0.78981.53%
500沪市1.54401.51%
大成趋势0.91201.33%
大成高新技术1.59901.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181512018民生银行CD120197981.4272346.67
211181511718民生银行CD117105917.4850453.57
311181511918民生银行CD11998990.6385213.34
411182006218广发银行CD06298993.9680853.34
511182006518广发银行CD06591071.5939413.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总921729.66258952.19
同业存单618979.0974535.05
企业短期融资券214345.44929312.14
金融债券57459.8092933.25
国家债券30945.3065531.75
大成月月盈A(090023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1460485.5546.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194433.386.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1475177.9346.97
其他各项资产10614.150.34
大成月月盈A(090023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1090硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣