大成月月盈A

(090023)

每万份收益:
0.7132元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
大成月月盈A(090023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.71322.74%
2019-03-250.72962.76%
2019-03-240.73742.77%
2019-03-230.73742.79%
2019-03-220.73732.80%
2019-03-210.73782.81%
2019-03-200.85262.83%
2019-03-190.75342.80%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 22.1635亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 228.5616亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.13600.44%
大成景旭A1.07400.07%
大成惠明定开纯债债券1.10340.07%
大成景旭B1.07380.07%
大成景旭C1.07460.07%
网金A1.01480.05%
大成惠祥定开纯债债券1.03250.05%
大成景盛一年定期开放债券A1.00460.04%
大成惠利纯债1.02420.04%
大成短融E1.22470.03%
大成短融B1.23970.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182008618广发银行CD08649400.6411122.16
218040718农发0746172.8689532.02
301180179218中铁建SCP00130001.1204831.31
411188487018天津银行CD25729806.6811621.3
511188561118华融湘江银行CD16729784.6670531.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券123529.7198615.4
大成月月盈A(090023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1045205.8239.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1566663.0959.52
其他各项资产20187.630.77
大成月月盈A(090023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1365硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣 李富强