大成月月盈A

(090023)

每万份收益:
0.9174元
7日年化率:
2.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
大成月月盈A(090023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.91742.95%
2018-12-100.78342.87%
2018-12-090.78022.86%
2018-12-080.78012.86%
2018-12-070.83242.86%
2018-12-060.77702.91%
2018-12-050.77802.92%
2018-12-040.77072.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919618浦发银行CD196128750.7340964.2
211182018018广发银行CD18049259.3250121.61
311180927918浦发银行CD27949248.1584981.61
411180521318建设银行CD21349259.2770881.61
511182008618广发银行CD08648900.3549131.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券50130.0045581.64
大成月月盈A(090023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1454541.2046.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产94488.153.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1560024.4349.94
其他各项资产14534.460.47
大成月月盈A(090023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1260硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣 李富强