大成安汇金融债C(090023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
277,427.81 |
352,135.21 |
248,408.78 |
578,739.00 |
| 本期利润 |
276,127.92 |
63,018.68 |
75,313.19 |
815,456.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.29 |
0.34 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.35 |
0.40 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,141,870.72 |
1,069,331.76 |
1,033,260.36 |
1,266,586.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
19,507,495.70 |
20,419,384.59 |
21,745,423.36 |
23,244,336.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.34 |
17.67 |
17.72 |
17.25 |
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