大成现金增利B

(091022)

每万份收益:
1.0654元
7日年化率:
3.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
大成现金增利B(091022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.06543.88%
2017-11-281.02853.80%
2017-11-271.04334.25%
2017-11-262.02784.21%
2017-11-241.17164.18%
2017-11-230.95584.08%
2017-11-220.92604.07%
2017-11-211.85124.07%
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
大成内需增长混合A2.64700.99%
大成内需增长混合H2.64700.95%
大成动态量化1.04310.76%
大成睿景C0.76800.66%
大成睿景A0.78500.64%
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
恒生中小1.15000.35%
大成价值1.02390.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101150100215中石油SCP00218019.2511345.41
201160500116联通SCP00114999.3986134.51
316020916国开0913958.8269214.19
401160800116华能集SCP00110989.3594453.3
511160901516浦发CD0159991.8375873
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6981.6635752.35
金融债券8500.2118472.86
企业短期融资券48956.13838516.47
同业存单154955.33471752.13
汇总219393.34852473.81
大成现金增利B(091022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券227393.7363.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62517.1317.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61475.7717.18
其他各项资产6509.471.82
合计357896.10100
大成现金增利B(091022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平450硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:张文平