大成现金增利B

(091022)

每万份收益:
1.0412元
7日年化率:
4.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
大成现金增利B(091022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.04124.08%
2018-04-222.06834.12%
2018-04-201.04994.24%
2018-04-191.03174.29%
2018-04-171.11954.23%
2018-04-161.11764.24%
2018-04-152.28644.27%
2018-04-131.14174.21%
基金公司 大成基金 基金经理 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 23.2750亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7999亿元
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.56700.64%
大成景鹏C1.15500.61%
大成景鹏A1.17800.60%
大成惠裕定开纯债债券1.02650.50%
大成智惠量化多策略混合1.05880.44%
大成债券C1.05710.40%
大成债券A/B1.05000.39%
大成核心双动力混合1.03700.19%
大成景穗C1.13700.18%
大成睿景A0.72500.14%
大成绝对收益A0.95500.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181205918北京银行CD05914898.3635976.53
211181908118恒丰银行CD08114888.6272336.53
311182105518渤海银行CD0559933.5687294.36
411189256318盛京银行CD0747939.9889163.48
511189136018宁波银行CD0185976.1154512.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总119794.83069751.74
同业存单83846.13089736.22
国家债券19961.8310448.62
企业短期融资券12992.5353245.61
金融债券2994.3334321.29
大成现金增利B(091022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券103416.6137.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30084.4211.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138219.4150.59
其他各项资产1496.550.55
合计273216.99100
大成现金增利B(091022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平595硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:方孝成