大成现金增利B

(091022)

每万份收益:
1.049元
7日年化率:
3.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
大成现金增利B(091022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-191.04903.84%
2018-07-181.03583.84%
2018-07-171.02303.86%
2018-07-161.02453.88%
2018-07-152.06663.92%
2018-07-131.03373.97%
2018-07-121.03904.00%
2018-07-111.07184.02%
基金公司 大成基金 基金经理 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 23.2750亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7999亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1001.76500.63%
大成标普1.79000.39%
恒生中小1.07300.37%
大成定增0.89700.34%
大成景鹏A1.27600.24%
大成景鹏C1.28700.23%
大成策略回报混合1.00100.20%
大成中证1.63600.18%
大成景阳领先混合0.78100.13%
大成惠明定开纯债债券1.06150.10%
大成景恒混合A1.01400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181205918北京银行CD05914898.3635976.53
211181908118恒丰银行CD08114888.6272336.53
311182105518渤海银行CD0559933.5687294.36
411189256318盛京银行CD0747939.9889163.48
511189348018天津银行CD0757924.595323.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总119794.83069751.74
同业存单83846.13089736.22
国家债券19961.8310448.62
企业短期融资券12992.5353245.61
金融债券2994.3334321.29
大成现金增利B(091022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券103416.6137.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30084.4211.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138219.4150.59
其他各项资产1496.550.55
合计273216.99100
大成现金增利B(091022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平681硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:方孝成