大成现金增利B

(091022)

每万份收益:
0.8222元
7日年化率:
3.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
大成现金增利B(091022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.82223.10%
2019-01-160.83673.04%
2019-01-150.87563.02%
2019-01-140.90083.00%
2019-01-130.77742.94%
2019-01-120.77742.95%
2019-01-110.77762.96%
2019-01-100.80553.00%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 方孝成
销售机构 查看详情 发行份额 23.2750亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.38402.65%
大成动态量化0.77071.97%
深成长0.64001.91%
大成行业轮动混合1.24201.89%
100ETF1.38201.84%
深成长联接0.66601.83%
大成积极成长混合0.80601.77%
大成创新0.89201.71%
大成灵活配置1.41301.65%
大成景润灵活配置混合0.74501.64%
大成高新技术1.44201.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181563418民生银行CD63449669.4388742.27
218040418农发0430077.446971.38
311189759718广州农村商业银行CD02729860.7787411.37
411181634818上海银行CD34829884.2981141.37
511182022718广发银行CD22729848.5186611.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12340.938990.56
大成现金增利B(091022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券880206.1037.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产269142.9211.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1214559.6351.21
其他各项资产7990.190.34
合计2371898.85100
大成现金增利B(091022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平866硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣 方孝成