大成现金增利货币B(091022)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成现金增利货币B(091022) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成现金增利货币B(091022)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,363,026.39	78,014,747.78	18,185,891.07	1,853,036.35
存出保证金	161,096.81	158,847.23	288,479.94	206,401.54
交易性金融资产	22,463,606,453.30	22,905,547,374.14	23,071,015,567.93	9,430,628,512.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,463,606,453.30	22,905,547,374.14	23,071,015,567.93	9,430,628,512.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,744,134,620.47	12,222,244,022.88	11,193,636,629.05	-
应收证券清算款	262,474,319.31	-	535,000,000.00	120,918,119.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,728,884.03	1,138,356.79	28,435,343.82	16,542,432.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,231,483,147.82	60,613,727,863.87	55,314,263,348.47	46,427,877,355.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,858,484,381.32	2,331,872,284.97	3,492,878,509.49	2,347,731,158.90
应付证券清算款	-	2,675,372,000.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,704,212.79	15,022,744.73	12,757,611.88	12,570,424.17
应付托管费	2,227,911.04	2,276,173.45	1,932,971.46	1,904,609.71
应付销售服务费	11,138,490.04	11,364,399.01	9,642,997.80	9,514,622.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,796.44	-	85,842.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,489,946.27	1,622,338.68	2,035,420.53	4,946,161.28
其他负债	395,182.88	668,008.97	445,789.59	564,628.40
负债合计	2,888,477,920.78	5,038,197,949.81	3,519,779,143.65	2,377,231,605.31
所有者权益
实收基金	52,343,005,227.04	55,575,529,914.06	51,794,484,204.82	44,050,645,750.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	52,343,005,227.04	55,575,529,914.06	51,794,484,204.82	44,050,645,750.57
负债及所有者权益总计	55,231,483,147.82	60,613,727,863.87	55,314,263,348.47	46,427,877,355.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年