富国天瑞

(100022)

净值:
0.6581
日增长率:
0.83%
累计净值:4.4639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-200.65810.83%
2017-10-190.6527-0.55%
2017-10-180.65630.02%
2017-10-170.65620.51%
2017-10-160.6529-0.73%
2017-10-130.65771.00%
2017-10-120.65120.09%
2017-10-110.6506-0.47%
基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2925亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1282/2722
最近一月 3.22% 397/2722
最近三月 17.60% 16/2722
最近六月 21.94% 71/2722
最近一年 24.55% 101/2722
今年以来 30.81% 89/2722
成立以来 833.49% 13/2722
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.06804.71%
新能车B0.90404.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600143金发科技1607.7112491.896.040.17%-0.84%-22.62%制造业
600635大众公用1344.968594.274.15-0.19%-4.14%2.44%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300129泰胜风能1088.808971.694.330.81%4.89%12.13%制造业
600803新奥股份849.5312275.655.935.70%5.24%3.51%制造业
002497雅化集团739.206704.533.2413.18%16.05%86.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72338.1263.11
农、林、牧、渔业18968.8616.55
建筑业3153.722.75
金融业2178.891.90
房地产业1754.031.53
其他16230.8214.16
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179670.5385.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25943.1712.40
其他各项资产3639.731.74
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今厉叶淼45626.3710.00
2012-09-082016-02-02贺轶124246.3862.57
2007-06-152012-09-26宋小龙1930-1.63-16.84
2005-04-052007-06-15徐大成801292.69246.65
现任基金经理:厉叶淼