富国天瑞

(100022)

净值:
0.4873
日增长率:
0.74%
累计净值:4.2247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.48730.74%
2018-11-140.4837-0.74%
2018-11-130.48730.74%
2018-11-120.48371.36%
2018-11-090.4772-0.81%
2018-11-080.4811-0.39%
2018-11-070.4830-0.72%
2018-11-060.48650.12%
基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.2104亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.29% 1248/2944
最近一月 1.18% 1660/2944
最近三月 -7.97% 2482/2944
最近六月 -24.55% 2558/2944
最近一年 -20.62% 1799/2944
今年以来 -19.97% 2378/2944
成立以来 672.30% 15/2944
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.44704.78%
军工B1.10004.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1635.896052.793.032.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行1141.135990.923.002.72%13.73%21.92%金融业
600622嘉宝集团576.269381.464.707.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光522.999502.664.76-9.22%-8.23%1.49%制造业
300335迪森股份480.419209.554.614.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业147858.5456.41
金融业53799.7720.53
文化、体育和娱乐业6850.842.61
采矿业4878.291.86
租赁和商务服务业3551.911.36
其他45159.6617.23
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票217904.3481.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43948.3716.50
其他各项资产4458.811.67
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:厉叶淼