富国天瑞

(100022)

净值:
0.5153
日增长率:
2.14%
累计净值:4.2911 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.51532.14%
2018-09-200.5045-0.04%
2018-09-190.50471.37%
2018-09-180.49792.07%
2018-09-170.4878-1.35%
2018-09-140.4945-1.26%
2018-09-130.50080.18%
2018-09-120.4999-0.68%
基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.9264亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.21% 533/2972
最近一月 -2.05% 2436/2972
最近三月 -12.02% 2662/2972
最近六月 -15.16% 2097/2972
最近一年 -8.49% 1463/2972
今年以来 -15.37% 2282/2972
成立以来 716.68% 14/2972
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1635.896052.793.032.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行1141.135990.923.002.72%13.73%21.92%金融业
600622嘉宝集团576.269381.464.707.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光522.999502.664.76-9.22%-8.23%1.49%制造业
300335迪森股份480.419209.554.614.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221083.7758.30
租赁和商务服务业30129.107.94
批发和零售业17457.154.60
金融业16760.264.42
信息传输、软件和信息技术服务业16019.214.22
其他77827.6720.52
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票341910.2080.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4955.051.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75946.7817.90
其他各项资产1549.640.37
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今厉叶淼45626.3710.00
2012-09-082016-02-02贺轶124246.3862.57
2007-06-152012-09-26宋小龙1930-1.63-16.84
2005-04-052007-06-15徐大成801292.69246.65
现任基金经理:厉叶淼