富国天瑞

(100022)

净值:
0.5687
日增长率:
-0.70%
累计净值:4.2517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-180.5687-0.70%
2017-08-170.5727-0.09%
2017-08-160.5732-0.26%
2017-08-150.57471.56%
2017-08-140.56592.44%
2017-08-110.5524-2.35%
2017-08-100.5657-0.35%
2017-08-090.5677-0.19%
基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2925亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 37/2248
最近一月 -2.49% 1443/2248
最近三月 -3.46% 1623/2248
最近六月 -3.99% 1373/2248
最近一年 -7.69% 778/2248
今年以来 1.39% 53/2248
成立以来 623.56% 22/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600143金发科技1607.7112491.896.045.09%-0.66%-21.17%制造业
600635大众公用1344.968594.274.150.91%3.13%-6.32%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300129泰胜风能1088.808971.694.332.27%3.81%-12.20%制造业
600803新奥股份849.5312275.655.935.70%5.24%3.51%制造业
002497雅化集团739.206704.533.2421.07%40.34%16.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72338.1263.11
农、林、牧、渔业18968.8616.55
建筑业3153.722.75
金融业2178.891.90
房地产业1754.031.53
其他16230.8214.16
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179670.5385.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25943.1712.40
其他各项资产3639.731.74
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今厉叶淼45626.3710.00
2012-09-082016-02-02贺轶124246.3862.57
2007-06-152012-09-26宋小龙1930-1.63-16.84
2005-04-052007-06-15徐大成801292.69246.65
现任基金经理:厉叶淼