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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：6.2059
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 0.9492 | -0.37% |
| 2026-11-06 | 0.9527 | -3.59% |
| 2026-11-05 | 0.9882 | 0.72% |
| 2026-11-04 | 0.9811 | 7.24% |
| 2026-11-03 | 0.9149 | -3.69% |
| 2026-11-02 | 0.9500 | 0.91% |
| 2026-10-30 | 0.9414 | -3.67% |
| 2026-10-29 | 0.9773 | -4.56% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毕天宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.06亿元
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份额规模
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28.9466亿份
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成立以来分红
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每份累计2.34元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-19.71%
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最近三月
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-28.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.48%
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最近两年
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45.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,100,010.00 | 315,768,870.60 | 8.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 349,200.00 | 282,307,248.00 | 7.73 |
| 002384 | 东山精密 | 1,543,600.00 | 258,398,640.00 | 7.08 |
| 300604 | 长川科技 | 720,000.00 | 172,648,800.00 | 4.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000,000.00 | 149,430,000.00 | 4.09 |
| 603067 | 振华股份 | 3,600,007.00 | 144,900,281.75 | 3.97 |
| 002916 | 深南电路 | 351,800.00 | 131,224,918.00 | 3.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 80,882.00 | 130,462,666.00 | 3.57 |
| 600183 | 生益科技 | 1,000,000.00 | 129,960,000.00 | 3.56 |
| 603259 | 药明康德 | 732,000.00 | 122,492,880.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,912,927,812.71 | 79.81 | 88.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,680,220.98 | 6.65 | 7.34 |
| 采矿业 | 130,979,015.75 | 3.59 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,560,000.00 | 0.56 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.63 | - | 8.64 | 3,649,853,389.80 |
| 2026-06-30 | 84.42 | - | 16.69 | 5,014,566,503.55 |
| 2026-03-31 | 87.20 | - | 12.84 | 3,736,033,884.90 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 14.81 | 3,856,263,580.11 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.60 | 3,849,442,117.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 毕天宇 | 161 | -32.92 |
| 2023-07-28 | 2026-06-12 | 徐智翔 | 1050 | 105.69 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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