首页 >
基金>
富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
|
|
|
累计净值：6.4201
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.0395 | 2.65% |
| 2026-03-24 | 1.0127 | 1.93% |
| 2026-03-23 | 1.0065 | -3.78% |
| 2026-03-20 | 1.0460 | 0.23% |
| 2026-03-19 | 1.0436 | -2.29% |
| 2026-03-18 | 1.0681 | 3.36% |
| 2026-03-17 | 1.0334 | -2.67% |
| 2026-03-16 | 1.0618 | -0.07% |
|
基金全称
|
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
徐智翔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
38.44亿元
|
份额规模
|
36.1578亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.34元（17次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.40%
|
|
最近一月
|
-2.07%
|
|
最近三月
|
-0.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
45.28%
|
|
最近两年
|
71.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 615,120.00 | 375,223,200.00 | 9.73 |
| 300502 | 新易盛 | 847,040.00 | 364,972,595.20 | 9.46 |
| 002384 | 东山精密 | 3,119,898.00 | 264,099,365.70 | 6.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,353,600.00 | 231,519,744.00 | 6.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,120,530.00 | 228,016,649.70 | 5.91 |
| 002916 | 深南电路 | 768,909.00 | 178,609,871.61 | 4.63 |
| 601138 | 工业富联 | 2,542,100.00 | 157,737,305.00 | 4.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 115,328.00 | 156,332,870.40 | 4.05 |
| 605196 | 华通线缆 | 4,036,100.00 | 140,214,114.00 | 3.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,569,900.00 | 114,712,593.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,009,707,726.93 | 78.05 | 88.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,349,520.10 | 9.97 | 11.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 14.81 | 3,856,263,580.11 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.60 | 3,849,442,117.83 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 0.01 | 12.03 | 3,067,881,047.11 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
| 2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 徐智翔 | 973 | 52.12 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
