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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：7.0912
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3223 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 1.3224 | -0.45% |
| 2026-08-07 | 1.3284 | 1.89% |
| 2026-08-06 | 1.3038 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.3011 | 2.02% |
| 2026-08-04 | 1.2754 | 6.20% |
| 2026-08-03 | 1.2009 | -2.33% |
| 2026-07-31 | 1.2296 | 3.56% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毕天宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.79亿元
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份额规模
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29.8605亿份
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成立以来分红
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每份累计2.34元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.68%
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最近一月
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-11.91%
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最近三月
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-3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.31%
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最近两年
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140.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,721,600.00 | 451,661,760.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 320,000.00 | 406,400,000.00 | 8.10 |
| 300502 | 新易盛 | 648,676.00 | 393,746,332.00 | 7.85 |
| 300604 | 长川科技 | 747,300.00 | 255,143,166.00 | 5.09 |
| 688766 | 普冉股份 | 330,080.00 | 253,039,328.00 | 5.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 687,719.00 | 208,158,786.92 | 4.15 |
| 688041 | 海光信息 | 499,377.00 | 184,919,303.10 | 3.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 80,882.00 | 152,543,452.00 | 3.04 |
| 600183 | 生益科技 | 870,000.00 | 150,858,000.00 | 3.01 |
| 002916 | 深南电路 | 320,200.00 | 146,619,580.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,120,346,225.83 | 82.17 | 97.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,220,000.00 | 2.24 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.42 | - | 16.69 | 5,014,566,503.55 |
| 2026-03-31 | 87.20 | - | 12.84 | 3,736,033,884.90 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 14.81 | 3,856,263,580.11 |
| 2025-09-30 | 89.89 | - | 11.60 | 3,849,442,117.83 |
| 2025-06-30 | 89.22 | 0.01 | 12.03 | 3,067,881,047.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 毕天宇 | 70 | -6.54 |
| 2023-07-28 | 2026-06-12 | 徐智翔 | 1050 | 105.69 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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