富国天瑞

(100022)

净值:
0.6641
日增长率:
-0.40%
累计净值:4.4781 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国天瑞(100022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.6641-0.40%
2017-11-280.66681.75%
2017-11-270.6553-2.21%
2017-11-240.6701-0.64%
2017-11-230.6744-4.77%
2017-11-220.7082-0.78%
2017-11-210.71381.00%
2017-11-200.70672.51%
基金公司 富国基金 基金经理 厉叶淼
销售机构 查看详情 发行份额 16.3868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2925亿元
最近分红 富国天瑞成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.23% 2566/2867
最近一月 -0.42% 1372/2867
最近三月 12.08% 91/2867
最近六月 28.13% 54/2867
最近一年 26.23% 98/2867
今年以来 32.00% 104/2867
成立以来 842.00% 13/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行1141.135990.923.002.72%13.73%21.92%金融业
600622嘉宝集团576.269381.464.704.79%2.03%15.86%房地产业
002456欧菲光522.999502.664.767.56%13.65%35.01%制造业
300335迪森股份480.419209.554.610.52%-8.72%-9.40%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安254.9712649.066.330.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72338.1263.11
农、林、牧、渔业18968.8616.55
建筑业3153.722.75
金融业2178.891.90
房地产业1754.031.53
其他16230.8214.16
富国天瑞(100022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179670.5385.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25943.1712.40
其他各项资产3639.731.74
富国天瑞(100022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今厉叶淼45626.3710.00
2012-09-082016-02-02贺轶124246.3862.57
2007-06-152012-09-26宋小龙1930-1.63-16.84
2005-04-052007-06-15徐大成801292.69246.65
现任基金经理:厉叶淼