富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,786,335,834.53	123,730,770.42	-5,801,498.09	-270,847,311.12
利息合计	2,259,886.02	1,439,494.09	3,807,803.73	1,765,352.78
其中：存款利息收入	2,259,886.02	1,439,494.09	3,807,803.73	1,765,352.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,062,374,237.43	206,484,949.00	-84,371,479.55	-116,332,422.92
其中：股票投资收益	1,044,437,529.16	192,767,005.56	-122,000,369.73	-136,658,787.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,708.23	17.77	535,644.58	535,644.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,716,000.04	13,717,925.67	37,093,245.60	19,790,719.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	718,590,467.86	-85,263,782.87	73,512,441.46	-156,817,000.40
其他收入	3,111,243.22	1,070,110.20	1,249,736.27	536,759.42
费用	48,906,250.84	23,644,429.30	47,499,718.03	24,146,525.25
管理人报酬	41,718,574.54	20,173,433.12	40,534,006.52	20,608,535.73
基金托管费	6,953,095.80	3,362,238.86	6,755,667.78	3,434,755.99
销售服务费	9,179.25	114.90	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,400.98	108,642.35	210,038.53	103,228.33
利润总额	1,737,429,583.69	100,086,341.12	-53,301,216.12	-294,993,836.37

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