富国天成

(100029)

净值:
1.1636
日增长率:
-0.12%
累计净值:2.4246 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国天成(100029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.1636-0.12%
2017-10-131.16500.34%
2017-10-121.16110.09%
2017-10-111.16010.22%
2017-10-101.15760.10%
2017-10-091.15640.86%
2017-09-291.14650.55%
2017-09-281.14020.00%
基金公司 富国基金 基金经理 于江勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.4111亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.4992亿元
最近分红 富国天成成立以来,总计分红46次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 656/2704
最近一月 1.67% 846/2704
最近三月 5.01% 903/2704
最近六月 6.57% 866/2704
最近一年 6.91% 740/2704
今年以来 11.16% 688/2704
成立以来 185.51% 180/2704
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级1.07701.89%
银行分级1.05700.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600325华发股份266.583609.531.91-0.24%-1.80%1.25%房地产业
601166兴业银行232.933775.822.00-1.33%5.34%19.28%金融业
002511中顺洁柔155.972908.861.54-0.46%-2.91%13.90%制造业
600521华海药业155.093412.021.80-1.91%-4.85%6.21%制造业
002414高德红外150.223381.521.790.59%-6.56%-17.12%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103891.7646.34
信息传输、软件和信息技术服务业11247.885.02
金融业9028.194.03
房地产业6774.653.02
批发和零售业6532.862.91
其他86717.9738.68
富国天成(100029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票212728.1474.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46260.4316.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14420.665.02
其他各项资产13784.804.80
富国天成(100029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-05-28至今于江勇3262162.1551.30
现任基金经理:于江勇