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富国天成红利混合(100029)
富国天成红利混合
(100029)
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累计净值：3.1069
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.0409 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 1.0311 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 1.0316 | 0.64% |
| 2026-08-05 | 1.0250 | -0.12% |
| 2026-08-04 | 1.0262 | -1.32% |
| 2026-08-03 | 1.0399 | -0.33% |
| 2026-07-31 | 1.0433 | -0.42% |
| 2026-07-30 | 1.0477 | 1.13% |
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基金全称
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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毛一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.91亿元
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份额规模
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5.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（71次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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6.16%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.31%
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最近两年
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23.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 750,000.00 | 15,262,500.00 | 3.11 |
| 601088 | 中国神华 | 370,000.00 | 14,444,800.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 370,000.00 | 13,135,000.00 | 2.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 417,200.00 | 12,386,668.00 | 2.52 |
| 000001 | 平安银行 | 1,200,000.00 | 12,060,000.00 | 2.45 |
| 000776 | 广发证券 | 500,000.00 | 11,700,000.00 | 2.38 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,000,000.00 | 10,930,000.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 221,500.00 | 10,574,410.00 | 2.15 |
| 600153 | 建发股份 | 1,250,000.00 | 9,912,500.00 | 2.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,606,300.00 | 9,814,493.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 117,171,071.00 | 23.84 | 31.22 |
| 制造业 | 106,059,382.32 | 21.58 | 28.26 |
| 采矿业 | 79,029,499.82 | 16.08 | 21.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,390,603.46 | 4.35 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,551,913.70 | 3.57 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 9,912,500.00 | 2.02 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,596,208.00 | 1.95 | 2.56 |
| 房地产业 | 8,295,964.00 | 1.69 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,298,000.00 | 1.28 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.38 | 21.59 | 1.56 | 491,388,175.33 |
| 2026-03-31 | 73.78 | 16.64 | 10.24 | 591,584,442.66 |
| 2025-12-31 | 76.85 | 15.80 | 4.61 | 534,711,296.93 |
| 2025-09-30 | 78.58 | 18.65 | 2.59 | 540,025,177.34 |
| 2025-06-30 | 76.40 | 16.29 | 9.18 | 558,027,556.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 毛一凡 | 506 | 18.54 |
| 2018-04-04 | 2025-03-24 | 侯梧 | 2546 | 33.08 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 23.95 |
| 2008-05-28 | 2018-04-04 | 于江勇 | 3598 | 185.54 |
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