富国天成红利混合(100029)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天成红利混合(100029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,489,759.52	44,213,444.53	-49,034,257.60	-29,417,917.04
利息合计	186,374.09	138,354.36	626,470.82	283,946.98
其中：存款利息收入	186,374.09	138,354.36	626,470.82	283,946.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,554,793.48	37,258,772.29	-73,993,982.49	-48,226,552.44
其中：股票投资收益	69,593,846.81	29,497,350.95	-95,224,806.78	-65,177,087.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,225,560.34	1,995,265.89	11,592,057.36	11,346,822.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,735,386.33	5,766,155.45	9,638,766.93	5,603,712.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,405,065.46	6,767,707.44	24,184,689.31	18,446,860.28
其他收入	153,657.41	48,610.44	148,564.76	77,828.14
费用	7,901,650.61	3,925,593.30	8,607,259.11	4,462,473.08
管理人报酬	6,589,103.71	3,273,083.49	7,196,656.48	3,735,447.90
基金托管费	1,098,183.98	545,513.91	1,199,442.77	622,574.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,455.85	106,387.82	209,650.39	103,756.34
利润总额	86,588,108.91	40,287,851.23	-57,641,516.71	-33,880,390.12

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