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富国优化增强债券C

(100037)

净值:
1.7140
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.9290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国优化增强债券C(100037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.7140-0.35%
2021-07-011.7200-0.06%
2021-06-301.72100.29%
2021-06-291.71600.06%
2021-06-281.71500.18%
2021-06-251.71200.23%
2021-06-241.7080-0.06%
2021-06-231.70900.12%
基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 58.2052亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7192亿元
最近分红 富国优化增强债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 172/4003
最近一月 0.53% 389/4003
最近三月 1.89% 490/4003
最近六月 4.37% 216/4003
最近一年 6.96% 382/4003
今年以来 3.74% 256/4003
成立以来 99.79% 118/4003
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600166福田汽车691.192177.241.02制造业
600166福田汽车400.001612.000.78制造业
601398工商银行400.002216.001.07金融业
300070碧水源399.873478.871.38水利、环境和公共设施管理业
601006大秦铁路300.002103.001.01交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17725.558.56
金融业4995.922.41
信息传输、软件和信息技术服务业3275.301.58
交通运输、仓储和邮政业2913.201.41
采矿业1375.860.66
其他176867.6185.38
富国优化增强债券C(100037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32486.7113.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券204456.8284.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2385.680.98
其他各项资产3403.441.40
富国优化增强债券C(100037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-03-19至今张明凯83515.8410.54
2018-08-312019-10-16俞晓斌4118.766.72
2016-08-192018-10-17范磊7890.602.32
2014-07-292017-01-23张钫90932.0623.82
2012-12-182014-07-29陈曙亮58810.487.25
2009-06-102012-12-18钟智伦12876.4314.03
现任基金经理:张明凯
  • 基金公告
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