富国优化增强债券C(100037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,628,002.72 |
2,662,678.08 |
-5,756,404.59 |
-8,999,178.75 |
| 本期利润 |
60,968,879.88 |
18,273,010.45 |
1,461,005.34 |
-4,739,143.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
4.73 |
2.00 |
-5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.55 |
12.08 |
9.05 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
94,055,460.76 |
60,432,491.52 |
9,098,565.85 |
3,695,119.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.20 |
0.16 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
666,537,465.97 |
552,714,774.54 |
93,119,218.66 |
67,420,272.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.84 |
1.64 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.98 |
126.89 |
102.43 |
76.99 |
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