富国沪深300

(100038)

净值:
1.8290
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪深300(100038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.8290-0.05%
2018-06-061.8300-0.11%
2018-06-051.83201.16%
2018-06-041.81101.29%
2018-06-011.7880-0.78%
2018-05-311.80201.98%
2018-05-301.7670-2.00%
2018-05-291.8030-1.04%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 李笑薇
销售机构 查看详情 发行份额 34.8991亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.3577亿元
最近分红 富国沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 188/651
最近一月 -1.69% 243/651
最近三月 -4.94% 226/651
最近六月 -0.39% 149/651
最近一年 16.96% 85/651
今年以来 -1.26% 180/651
成立以来 81.43% 44/651
基金简称 单位净值 日增长率
富国绝对收益1.08200.28%
富国医保混合2.22900.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.235213.922.49-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行956.865894.262.821.09%9.66%14.11%金融业
601818光大银行953.563861.921.85-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行777.696392.613.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600708光明地产305.992031.800.973.67%1.52%16.13%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业147086.2341.60
金融业103762.2029.35
房地产业17746.685.02
批发和零售业13838.223.91
采矿业9831.162.78
其他61309.7817.34
富国沪深300(100038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票330525.1590.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19763.865.39
其他各项资产16522.404.50
富国沪深300(100038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89662.6625.88
2009-12-23至今李笑薇268848.1122.56
2009-12-162011-05-13常松513-1.00-4.90
现任基金经理:方旻 李笑薇