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富国沪深300

(100038)

净值:
2.1570
日增长率:
-2.93%
累计净值:2.5130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪深300(100038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-022.1570-2.93%
2021-07-012.22200.09%
2021-06-302.22001.09%
2021-06-292.1960-0.77%
2021-06-282.21300.27%
2021-06-252.20701.85%
2021-06-242.1670-0.18%
2021-06-232.17100.51%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 李笑薇
销售机构 查看详情 发行份额 34.8991亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.8654亿元
最近分红 富国沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.26% 447/1246
最近一月 0.36% 808/1246
最近三月 5.51% 765/1246
最近六月 7.82% 658/1246
最近一年 26.71% 626/1246
今年以来 5.92% 716/1246
成立以来 177.13% 149/1246
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1837.6211025.721.66制造业
601166兴业银行840.6813560.162.01金融业
600048保利地产750.1711920.201.77房地产业
601166兴业银行747.7815606.152.35金融业
000932华菱钢铁648.203098.380.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业254342.1341.78
金融业146628.3624.09
房地产业29276.664.81
租赁和商务服务业20124.033.30
交通运输、仓储和邮政业18294.943.01
其他140068.6623.01
富国沪深300(100038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票554379.9690.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2815.800.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53939.638.82
其他各项资产761.270.12
富国沪深300(100038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻2416201.60149.45
2009-12-23至今李笑薇4208174.62118.67
2009-12-162011-05-13常松513-1.00-4.90
现任基金经理:方旻 李笑薇
  • 基金公告
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