富国沪深300

(100038)

净值:
1.6320
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.9880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪深300(100038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-201.6320-1.03%
2019-11-191.64900.86%
2019-11-151.6220-0.80%
2019-11-141.63500.18%
2019-11-131.63200.06%
2019-11-121.63100.06%
2019-11-111.6300-1.57%
2019-11-081.6560-0.54%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 李笑薇
销售机构 查看详情 发行份额 34.8991亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.8310亿元
最近分红 富国沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 521/843
最近一月 -0.91% 558/843
最近三月 5.59% 497/843
最近六月 8.47% 367/843
最近一年 26.19% 284/843
今年以来 33.41% 296/843
成立以来 103.60% 39/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.235213.922.49-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行956.865894.262.821.09%9.66%14.11%金融业
601818光大银行953.563861.921.85-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行777.696392.613.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600708光明地产305.992031.800.973.67%1.52%16.13%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196887.8833.46
金融业194908.8933.13
批发和零售业23659.954.02
采矿业23194.443.94
房地产业22719.933.86
其他127037.3921.59
富国沪深300(100038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票540401.6090.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6107.771.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11020.041.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40073.186.70
其他各项资产752.000.13
富国沪深300(100038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89662.6625.88
2009-12-23至今李笑薇268848.1122.56
2009-12-162011-05-13常松513-1.00-4.90
现任基金经理:方旻 李笑薇