首页 >
基金>
富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
|
|
|
累计净值：2.4440
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.8580 | -0.80% |
| 2025-11-10 | 1.8730 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.8710 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 1.8760 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.8470 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.8430 | -0.81% |
| 2025-11-03 | 1.8580 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 1.8550 | -1.22% |
|
基金全称
|
富国沪深300增强证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
李笑薇 方旻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
53.13亿元
|
份额规模
|
28.6235亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.59元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.81%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
9.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.78%
|
|
最近两年
|
30.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 699,147.00 | 281,057,094.00 | 4.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 149,576.00 | 215,986,248.24 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 2,068,624.00 | 150,306,219.84 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 2,313,099.00 | 127,474,885.89 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200,162.00 | 123,652,769.28 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 337,159.00 | 123,322,647.43 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,634,852.00 | 116,973,660.60 | 1.68 |
| 603259 | 药明康德 | 1,019,107.00 | 114,170,557.21 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,594.00 | 98,837,050.00 | 1.42 |
| 000776 | 广发证券 | 3,930,646.00 | 87,574,792.88 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,855,387,145.15 | 55.31 | 58.52 |
| 金融业 | 1,323,761,510.58 | 18.99 | 20.09 |
| 采矿业 | 321,949,198.64 | 4.62 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,916,238.85 | 4.07 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,138,648.60 | 3.23 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,117,159.75 | 2.04 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,403,414.19 | 1.99 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 63,505,987.58 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 55,717,393.68 | 0.80 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,653,656.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 39,742,109.49 | 0.57 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,327,734.40 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,846,609.69 | 0.41 | 0.44 |
| 房地产业 | 27,609,781.56 | 0.40 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 3,054,910.12 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 2,354,110.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 2,181,448.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.84 | 6,971,034,199.75 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 6.47 | 7,920,485,013.31 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.92 | 14,277,319,000.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4012 | 187.46 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 5804 | 164.95 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
