富国沪深300

(100038)

净值:
1.8400
日增长率:
0.38%
累计净值:1.8400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪深300(100038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.84000.38%
2017-11-281.83300.49%
2017-11-271.8240-1.14%
2017-11-241.84500.05%
2017-11-231.8440-2.69%
2017-11-221.89500.11%
2017-11-211.89301.66%
2017-11-201.86200.32%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 李笑薇
销售机构 查看详情 发行份额 34.8991亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2479亿元
最近分红 富国沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 189/575
最近一月 0.71% 126/575
最近三月 6.73% 134/575
最近六月 21.77% 73/575
最近一年 20.34% 79/575
今年以来 27.78% 83/575
成立以来 84.74% 46/575
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1481.235213.922.49-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行956.865894.262.821.09%9.66%14.11%金融业
601818光大银行953.563861.921.85-1.43%-2.58%6.07%金融业
600016民生银行777.696392.613.06-0.35%6.72%13.44%金融业
600708光明地产305.992031.800.973.66%1.80%20.91%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业56453.6934.04
制造业46818.9528.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业8426.065.08
信息传输、软件和信息技术服务业8121.844.90
房地产业7449.874.49
其他38575.8423.26
富国沪深300(100038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141801.5592.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.150.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8281.095.41
其他各项资产3076.562.01
富国沪深300(100038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89662.6625.88
2009-12-23至今李笑薇268848.1122.56
2009-12-162011-05-13常松513-1.00-4.90
现任基金经理:方旻 李笑薇