富国沪深300(100038) |
净值:
2.1570
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日增长率:
-2.93%
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累计净值:2.5130 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 254342.13 | 41.78 |
金融业 | 146628.36 | 24.09 |
房地产业 | 29276.66 | 4.81 |
租赁和商务服务业 | 20124.03 | 3.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18294.94 | 3.01 | 其他 | 140068.66 | 23.01 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 554379.96 | 90.60 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2815.80 | 0.46 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 53939.63 | 8.82 |
其他各项资产 | 761.27 | 0.12 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-11-19 | 至今 | 方旻 | 2416 | 201.60 | 149.45 |
2009-12-23 | 至今 | 李笑薇 | 4208 | 174.62 | 118.67 |
2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -1.00 | -4.90 |
现任基金经理:方旻 李笑薇 |