富国沪深300指数增强A(100038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,044,541,716.17 |
176,639,567.39 |
534,075,563.81 |
-104,227,858.44 |
| 本期利润 |
960,963,512.15 |
128,061,785.86 |
1,298,260,743.69 |
327,118,779.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
0.22 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.34 |
1.97 |
15.00 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.22 |
2.48 |
13.92 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,265,408,470.70 |
2,158,652,191.14 |
2,760,230,367.41 |
2,593,858,091.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.61 |
0.57 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
4,859,266,518.39 |
5,696,737,635.42 |
7,593,988,849.55 |
8,685,775,296.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.61 |
1.57 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.02 |
128.67 |
123.13 |
102.53 |
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