基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球债券(QDII)人民币A(100050) |
净值：
1.3165
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3956 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.08 | 0.45 | 6,390,621,685.40 |
| 2025-06-30 | - | 99.43 | 0.55 | 6,272,915,570.84 |
| 2025-03-31 | - | 99.50 | 0.63 | 6,532,571,674.93 |
| 2024-12-31 | - | 98.75 | 1.09 | 6,583,866,306.64 |
| 2024-09-30 | - | 102.69 | 0.52 | 6,231,753,108.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-15 | - | 郭子琨 | 1186 | 18.31 |
| 2018-07-11 | 2022-08-19 | 沈博文 | 1500 | 11.41 |
| 2016-10-17 | 2018-07-11 | 王乐乐 | 632 | 0.85 |
| 2014-04-25 | 2016-10-19 | 陈曙亮 | 908 | 9.24 |
| 2012-11-16 | 2014-04-25 | 李军 | 525 | -3.47 |
| 2011-04-12 | 2012-12-18 | 张峰 | 616 | 0.60 |
| 2010-10-20 | 2011-05-19 | 林如惠 | 211 | 1.10 |
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