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富国全球人民币

(100050)

净值:
1.2126
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国全球人民币(100050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.21260.05%
2020-10-201.21200.01%
2020-10-191.2119-0.32%
2020-10-161.21580.19%
2020-10-151.2135-0.20%
2020-10-141.21590.30%
2020-10-131.21230.42%
2020-10-121.2072-1.28%
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基金公司 富国基金 基金经理 沈博文
销售机构 查看详情 发行份额 8.2841亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0648亿元
最近分红 富国全球人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 230/438
最近一月 0.25% 200/438
最近三月 0.58% 293/438
最近六月 5.19% 299/438
最近一年 3.21% 230/438
今年以来 3.79% 270/438
成立以来 22.29% 170/438
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.25907.42%
创业板B1.30306.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国全球人民币(100050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2702.328.75
债券24983.0480.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1904.616.17
其他各项资产1293.294.19
富国全球人民币(100050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今王乐乐1983.670.71
2014-04-252016-10-19陈曙亮9089.45-7.53
2012-11-162014-04-25李军525-3.56-1.49
2011-04-122012-12-18张峰6160.60-9.45
2010-10-202011-05-19林如惠2111.101.32
现任基金经理:沈博文
  • 基金公告
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