富国全球债券(QDII)人民币A(100050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,257,295.34 |
90,086,462.64 |
193,380,532.32 |
53,844,456.61 |
| 本期利润 |
204,876,351.62 |
181,076,744.64 |
153,638,307.98 |
8,794,898.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
3.49 |
2.74 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
3.52 |
2.40 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
590,514,675.59 |
523,361,970.01 |
499,397,224.02 |
734,345,862.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,871,823,037.80 |
4,970,252,047.42 |
5,468,461,874.17 |
5,888,146,873.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.25 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.71 |
38.03 |
33.33 |
30.23 |
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