富国全球顶级消费品混合

(100055)

净值:
1.5700
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.5700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国全球顶级消费品混合(100055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.5700-0.06%
2018-05-171.57100.19%
2018-05-161.56801.55%
2018-05-151.54400.13%
2018-05-141.5420-0.26%
2018-05-111.54600.19%
2018-05-101.54300.19%
2018-05-091.5400-0.13%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7339亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1509亿元
最近分红 富国全球顶级消费品混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 39/216
最近一月 2.48% 77/216
最近三月 7.90% 26/216
最近六月 4.74% 45/216
最近一年 12.79% 75/216
今年以来 5.37% 45/216
成立以来 57.00% 23/216
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.62905.54%
军工B0.59503.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01114BRILLIANCE CHI5.0065.624.35--------
00200新濠国际发展3.0054.813.63--------
AAPLAPPL0.00105.506.99--------
02930DAIWA ASSCO RTS0.0053.373.54--------
SYKSTRYKER CORP0.00120.347.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品902.7559.81
必需消费品180.7311.97
信息技术105.506.99
其他320.4521.23
富国全球顶级消费品混合(100055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1188.9977.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.4522.15
其他各项资产0.280.02
富国全球顶级消费品混合(100055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-162014-04-25李军52528.1920.03
2011-07-13至今张峰212138.0050.44
现任基金经理:张峰