富国全球顶级消费品混合

(100055)

净值:
1.4650
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.4650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国全球顶级消费品混合(100055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.4650-0.20%
2017-10-131.46800.00%
2017-10-121.46800.27%
2017-10-111.4640-0.34%
2017-10-101.46900.41%
2017-10-091.46300.48%
2017-09-291.45600.90%
2017-09-281.4430-0.35%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7339亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4013亿元
最近分红 富国全球顶级消费品混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 53/199
最近一月 1.45% 108/199
最近三月 4.86% 68/199
最近六月 11.98% 52/199
最近一年 27.54% 22/199
今年以来 23.15% 44/199
成立以来 46.80% 28/199
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳环保混合2.98100.81%
富国可转债1.51600.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01910新秀丽2.0052.763.37--------
AAPLAPP0.00128.858.22--------
SYKSTRYKER CORP0.0089.375.70--------
01910新秀丽2.0041.612.73--------
AAPLAPP0.00104.456.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品905.1759.30
必需消费品113.677.45
信息技术104.456.84
工业47.503.11
其他355.6623.30
富国全球顶级消费品混合(100055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2551.1763.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.1936.43
其他各项资产16.090.40
富国全球顶级消费品混合(100055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-162014-04-25李军52528.1920.03
2011-07-13至今张峰212138.0050.44
现任基金经理:张峰