富国全球顶级消费品混合

(100055)

净值:
1.4340
日增长率:
0.84%
累计净值:1.4340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国全球顶级消费品混合(100055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-221.43400.84%
2017-08-211.42200.00%
2017-08-181.4220-0.28%
2017-08-171.4260-0.35%
2017-08-161.43100.28%
2017-08-151.42700.14%
2017-08-141.42501.14%
2017-08-111.4090-1.26%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 3.7339亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4013亿元
最近分红 富国全球顶级消费品混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 54/167
最近一月 1.79% 17/167
最近三月 4.84% 17/167
最近六月 10.99% 24/167
最近一年 3.38% 63/167
今年以来 3.56% 77/167
成立以来 19.20% 41/167
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01910新秀丽2.0052.763.37--------
AAPLAPP0.00128.858.22--------
SYKSTRYKER CORP0.0089.375.70--------
01910新秀丽2.0041.612.73--------
AAPLAPP0.00104.456.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品905.1759.30
必需消费品113.677.45
信息技术104.456.84
工业47.503.11
其他355.6623.30
富国全球顶级消费品混合(100055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2551.1763.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.1936.43
其他各项资产16.090.40
富国全球顶级消费品混合(100055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-162014-04-25李军52528.1920.03
2011-07-13至今张峰212138.0050.44
现任基金经理:张峰