富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	195,668,575.44	61,403,945.81	69,668,603.02	44,396,810.32
利息合计	1,145,962.96	502,466.34	1,204,554.05	543,575.69
其中：存款利息收入	1,145,962.96	502,466.34	1,204,554.05	543,575.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	204,706,670.91	72,361,639.41	5,863,532.90	9,396,051.14
其中：股票投资收益	200,405,895.39	70,015,219.28	1,588,411.31	7,328,027.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,300.80	1,300.80	57.13	31.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,299,474.72	2,345,119.33	4,275,064.46	2,067,992.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,430,294.46	-11,233,566.77	63,117,166.86	35,550,875.71
其他收入	2,262,754.65	537,002.60	272,551.16	57,947.78
费用	10,647,442.25	3,328,976.01	7,621,584.35	3,404,708.35
管理人报酬	8,587,084.19	2,758,765.82	6,238,462.58	2,775,543.98
基金托管费	1,452,792.69	481,406.32	1,213,034.35	539,689.10
销售服务费	432,550.35	2,710.84	9.77	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,705.32	85,783.33	170,077.63	89,475.25
利润总额	185,021,133.19	58,074,969.80	62,047,018.67	40,992,101.97

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