富国产业债

(100058)

净值:
1.0590
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国产业债(100058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.05900.09%
2018-11-151.05800.09%
2018-11-141.05700.09%
2018-11-131.05600.09%
2018-11-121.05500.09%
2018-11-091.05400.00%
2018-11-081.05400.10%
2018-11-071.05300.00%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.7817亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8608亿元
最近分红 富国产业债成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 668/2184
最近一月 1.24% 565/2184
最近三月 2.51% 118/2184
最近六月 4.10% 340/2184
最近一年 6.14% 493/2184
今年以来 5.93% 568/2184
成立以来 51.82% 171/2184
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.50604.08%
新能车B0.83202.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002344海宁皮城54.81840.780.34-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
富国产业债(100058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64634.9197.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.480.66
其他各项资产1214.821.83
富国产业债(100058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今武磊620.00-0.04
2016-09-06至今黄纪亮239-1.08-1.22
2014-07-292017-01-23张钫90919.2624.02
2014-06-202015-03-13饶刚26612.8715.79
2011-12-052014-06-20钟智伦92816.8012.99
现任基金经理:黄纪亮 武磊