富国产业债券A(100058)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国产业债券A(100058)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	244,819,178.79	129,105,452.39	488,141,327.45	253,660,173.88
利息合计	3,718,398.75	1,514,526.72	2,197,803.01	1,393,175.22
其中：存款利息收入	263,359.75	172,000.02	2,022,375.42	1,239,362.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,455,039.00	1,342,526.70	175,427.59	153,812.96
投资收益合计	271,438,317.36	154,646,626.97	391,369,286.04	240,808,447.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,438,317.36	154,646,626.97	391,369,286.04	240,808,447.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,557,715.30	-27,666,287.76	90,354,475.60	8,166,087.52
其他收入	1,220,177.98	610,586.46	4,219,762.80	3,292,463.50
费用	68,336,627.62	34,003,833.99	101,905,181.25	53,849,959.61
管理人报酬	47,291,627.22	22,713,024.56	46,312,571.42	25,143,041.63
基金托管费	9,458,325.44	4,542,604.89	9,262,514.26	5,028,608.33
销售服务费	6,029,996.07	3,236,927.80	5,869,827.13	2,749,775.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,859,776.91	3,147,972.21	39,560,585.36	20,478,252.68
其中：卖出回购金融资产支出	4,859,776.91	3,147,972.21	39,560,585.36	20,478,252.68
其他费用	286,430.27	145,486.46	275,235.17	140,384.00
利润总额	176,482,551.17	95,101,618.40	386,236,146.20	199,810,214.27

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