富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额(100061) |
净值:
3.0980
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日增长率:
-0.61%
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累计净值:3.6330 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 111522.62 | 20.08 |
医疗保健 | 81523.90 | 14.68 |
日常消费品 | 57031.72 | 10.27 |
工业 | 54408.63 | 9.80 |
公用事业 | 35822.79 | 6.45 | 其他 | 215025.95 | 38.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 296327.09 | 81.64 |
存托凭证 | 27043.31 | 7.45 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 34131.20 | 9.40 |
其他各项资产 | 5464.04 | 1.51 |