富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
2.0230
日增长率:
-0.54%
累计净值:2.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-212.0230-0.54%
2018-06-202.03401.35%
2018-06-192.0070-2.86%
2018-06-152.06600.19%
2018-06-142.0620-1.15%
2018-06-132.0860-1.14%
2018-06-122.11001.44%
2018-06-112.08000.63%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4789亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 148/216
最近一月 0.29% 77/216
最近三月 2.37% 63/216
最近六月 8.28% 35/216
最近一年 19.16% 36/216
今年以来 5.84% 48/216
成立以来 143.09% 6/216
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.376012.24%
体育B0.41308.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03918金界控股1071.006956.123.24--------
01515华润凤凰医疗716.005434.032.53--------
00839中教控股715.005295.022.47--------
01093石药集团673.0011253.205.24--------
01169海尔电器466.0010436.044.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品51038.7023.76
金融37356.2917.39
医疗保健30821.7814.35
信息技术26631.7412.40
工业13689.186.37
其他55270.0325.73
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196826.2088.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25344.4111.38
其他各项资产561.500.25
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰