富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
2.1960
日增长率:
0.50%
累计净值:2.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-282.19600.50%
2017-11-272.1850-1.35%
2017-11-242.21500.09%
2017-11-232.2130-1.64%
2017-11-222.25000.09%
2017-11-212.24801.54%
2017-11-202.2140-0.14%
2017-11-172.2170-0.45%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0363亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.31% 170/201
最近一月 1.43% 83/201
最近三月 7.02% 78/201
最近六月 15.64% 31/201
最近一年 24.21% 41/201
今年以来 29.79% 32/201
成立以来 131.53% 5/201
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03399粤运交通1092.004912.142.37--------
03669永达汽车845.005830.472.81--------
00175吉利汽车677.009902.194.77--------
01093石药集团533.005279.592.54--------
01114BRILLIANCE CHI509.006281.993.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品45286.4624.49
工业33776.8018.27
金融24755.8413.39
信息技术13985.677.56
原材料12396.086.70
其他54717.2829.59
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105200.2568.84
存托凭证4260.672.79
基金投资240.880.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.500.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40367.9726.42
其他各项资产2745.541.80
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰