富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
1.8190
日增长率:
0.28%
累计净值:2.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.81900.28%
2018-09-191.81401.74%
2018-09-181.78301.08%
2018-09-171.7640-0.95%
2018-09-141.78100.91%
2018-09-131.76501.09%
2018-09-121.7460-1.52%
2018-09-111.7730-0.78%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5799亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.06% 23/227
最近一月 -0.55% 171/227
最近三月 -10.57% 189/227
最近六月 -8.79% 169/227
最近一年 -6.28% 161/227
今年以来 -4.83% 181/227
成立以来 118.58% 6/227
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06169宇华教育1536.007227.992.53--------
00570中国中药1366.007821.022.74--------
00220统一企业中国1156.009830.153.44--------
01177中国生物制药776.007883.722.76--------
01093石药集团669.0013375.604.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品75233.6226.32
医疗保健61711.1621.59
必需消费品32390.3411.33
金融24801.408.68
工业19083.256.68
其他72597.6225.40
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票258393.9888.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33555.2311.45
其他各项资产1160.710.40
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰