富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
1.7830
日增长率:
1.42%
累计净值:2.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.78301.42%
2020-04-011.7580-1.51%
2020-03-311.78502.94%
2020-03-301.7340-0.97%
2020-03-271.75100.06%
2020-03-271.75100.06%
2020-03-271.75100.06%
2020-03-261.75000.40%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8846亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 303/348
最近一月 3.31% 74/348
最近三月 10.56% 21/348
最近六月 7.34% 81/348
最近一年 8.29% 129/348
今年以来 14.79% 99/348
成立以来 128.23% 7/348
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02331李宁327.006642.633.78--
03968招商银行144.004871.792.77--
01918融创中国275.009302.724.49--
03968招商银行202.006924.503.34--
00884旭辉控股集团1255.006405.333.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业32110.7915.81
地产业28538.3814.05
非必需消费品27282.4113.43
医疗保健20022.349.86
必需消费品18439.909.08
其他76713.7237.77
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142041.0682.29
存托凭证3096.461.79
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11493.386.66
其他各项资产15981.489.26
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰