富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
1.6280
日增长率:
0.81%
累计净值:2.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.62800.81%
2018-12-111.61501.00%
2018-12-101.5990-1.11%
2018-12-071.6170-0.31%
2018-12-061.6220-1.93%
2018-12-051.6540-1.31%
2018-12-041.6760-0.53%
2018-12-031.68501.69%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6942亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.64% 191/253
最近一月 -2.96% 161/253
最近三月 -4.00% 115/253
最近六月 -18.17% 175/253
最近一年 -9.50% 146/253
今年以来 -10.95% 191/253
成立以来 104.53% 6/253
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.86502.61%
富国港股通量化精选股票型0.92451.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00570中国中药1285.006015.512.54--------
01382互太纺织948.005564.652.35--------
00390中国中铁912.006228.192.63--------
01186中国铁建787.007319.523.09--------
03319雅生活服务531.005686.882.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品48558.6720.49
医疗保健37298.1515.74
工业31876.8213.45
金融23736.6010.02
必需消费品15619.536.59
其他79883.7933.71
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票191948.4580.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44748.9218.74
其他各项资产2063.640.86
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰