富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
1.6920
日增长率:
-1.11%
累计净值:2.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.6920-1.11%
2019-03-131.7110-0.58%
2019-03-121.72101.24%
2019-03-111.70001.61%
2019-03-081.6730-2.11%
2019-03-071.7090-1.84%
2019-03-061.74100.52%
2019-03-051.73200.12%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3153亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 237/276
最近一月 0.18% 213/276
最近三月 4.25% 138/276
最近六月 0.13% 122/276
最近一年 -9.06% 164/276
今年以来 7.77% 122/276
成立以来 114.28% 6/276
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.86803.33%
富国天惠A1.92842.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01186中国铁建1047.009963.714.90--------
03899中集安瑞科964.005061.592.49--------
01579颐海国际309.005188.782.55--------
00341大家乐集团284.004726.322.33--------
01918融创中国206.004611.622.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业32110.7915.81
地产业28538.3814.05
非必需消费品27282.4113.43
医疗保健20022.349.86
必需消费品18439.909.08
其他76713.7237.77
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163973.8878.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44723.4421.35
其他各项资产745.520.36
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰