首页 > 基金> 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额(100061)

富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额

(100061)

净值:
3.0980
日增长率:
-0.61%
累计净值:3.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-293.0980-0.61%
2021-06-283.11700.06%
2021-06-253.11501.10%
2021-06-243.0810-0.06%
2021-06-233.08301.78%
2021-06-223.02900.17%
2021-06-213.0240-0.33%
2021-06-183.03401.54%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.5402亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.08% 65/507
最近一月 5.73% 71/507
最近三月 11.16% 69/507
最近六月 19.11% 51/507
最近一年 37.19% 71/507
今年以来 14.39% 56/507
成立以来 314.32% 5/507
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家321.364756.630.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品111522.6220.08
医疗保健81523.9014.68
日常消费品57031.7210.27
工业54408.639.80
公用事业35822.796.45
其他215025.9538.72
富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296327.0981.64
存托凭证27043.317.45
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34131.209.40
其他各项资产5464.041.51
富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张峰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-