富国中国中小盘混合(QDII)

(100061)

净值:
1.9320
日增长率:
-0.16%
累计净值:2.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-221.9320-0.16%
2017-06-211.93500.42%
2017-06-201.92700.31%
2017-06-191.92100.95%
2017-06-161.90300.37%
2017-06-151.8960-1.15%
2017-06-141.9180-0.21%
2017-06-131.92200.79%
基金公司 富国基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5000亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0363亿元
最近分红 富国中国中小盘混合(QDII)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 28/167
最近一月 -3.68% 121/167
最近三月 -1.77% 87/167
最近六月 7.98% 38/167
最近一年 -0.73% 79/167
今年以来 -1.44% 132/167
成立以来 78.39% 4/167
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00382威灵控股1860.002824.921.23--------
00733合富辉煌1725.003661.831.60--------
00354中国软件国际1342.005328.002.32--------
01599城建设计1145.004950.452.16--------
03399粤运交通1014.005116.272.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品45286.4624.49
工业33776.8018.27
金融24755.8413.39
信息技术13985.677.56
原材料12396.086.70
其他54717.2829.59
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105200.2568.84
存托凭证4260.672.79
基金投资240.880.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.500.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40367.9726.42
其他各项资产2745.541.80
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今张峰170299.3790.40
现任基金经理:张峰