基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061) |
净值：
3.2552
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日增长率：
0.96%
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累计净值：3.7902 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 11,484,126.00 | 128,571,790.15 | 4.06 |
| 01347 | 华虹宏力 | 626,790.00 | 117,154,547.41 | 3.70 |
| 00148 | 建滔集团 | 1,114,796.00 | 114,157,390.16 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 252,800.00 | 94,370,945.31 | 2.98 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16,590,124.00 | 83,286,055.71 | 2.63 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,640,600.00 | 72,957,088.25 | 2.30 |
| 01651 | 津上机床中国 | 1,066,000.00 | 65,042,669.58 | 2.05 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,596,672.00 | 59,603,811.00 | 1.88 |
| 03393 | 威胜控股 | 3,413,295.00 | 58,818,008.66 | 1.86 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,446,500.00 | 58,722,153.06 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 891,469,496.46 | 28.14 | 34.05 |
| 工业 | 513,414,321.09 | 16.21 | 19.61 |
| 非日常生活消费品 | 382,697,598.10 | 12.08 | 14.62 |
| 医疗保健 | 366,017,695.21 | 11.55 | 13.98 |
| 原材料 | 119,116,964.97 | 3.76 | 4.55 |
| 金融 | 108,765,403.54 | 3.43 | 4.15 |
| 通信服务 | 108,569,357.01 | 3.43 | 4.15 |
| 日常消费品 | 58,371,232.80 | 1.84 | 2.23 |
| 能源 | 32,636,481.18 | 1.03 | 1.25 |
| 房地产 | 30,664,433.95 | 0.97 | 1.17 |
| 公用事业 | 6,537,749.56 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.22 | - | 19.96 | 3,167,926,837.60 |
| 2026-03-31 | 75.71 | - | 19.09 | 3,499,848,596.98 |
| 2025-12-31 | 87.84 | 0.48 | 9.06 | 3,536,593,321.83 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 10.85 | 3,884,745,433.48 |
| 2025-06-30 | 90.28 | - | 8.82 | 3,207,149,810.04 |
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