富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,136,213,785.86	965,921,504.89	465,803,449.13	258,077,372.65
利息合计	1,456,915.55	728,898.54	4,168,127.15	2,042,077.92
其中：存款利息收入	1,456,915.55	728,898.54	4,168,127.15	2,042,077.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,021,175,188.05	482,824,527.35	125,223,627.28	50,551,224.72
其中：股票投资收益	955,423,290.26	441,660,980.64	26,378,132.23	725,257.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,633.49	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,032.65	-	7,612.92	-
股利收益	65,744,296.95	41,163,546.71	98,837,882.13	49,825,967.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,564,439.94	479,025,521.38	329,577,053.94	203,116,786.20
其他收入	2,278,415.54	998,620.23	1,093,560.11	601,092.22
费用	48,137,960.41	22,670,351.89	54,003,281.99	26,377,435.17
管理人报酬	40,633,682.17	19,164,696.10	44,947,004.58	22,073,431.23
基金托管费	6,874,491.42	3,296,327.02	8,427,563.44	4,138,768.38
销售服务费	89,519.50	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	540,236.24	209,328.77	628,041.16	165,235.56
利润总额	1,088,075,825.45	943,251,153.00	411,800,167.14	231,699,937.48

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