富国纯债A

(100066)

净值:
1.0730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国纯债A(100066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.07300.00%
2019-02-211.07300.00%
2019-02-201.07300.00%
2019-02-191.07300.00%
2019-02-181.0730-0.09%
2019-02-151.07400.09%
2019-02-141.07300.00%
2019-02-131.07300.00%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 5.4103亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5349亿元
最近分红 富国纯债A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2140/2372
最近一月 0.56% 748/2372
最近三月 2.05% 732/2372
最近六月 4.74% 350/2372
最近一年 8.59% 221/2372
今年以来 1.12% 1156/2372
成立以来 33.80% 413/2372
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级1.969014.41%
互联网B0.660010.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富国纯债A(100066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17775.5653.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0011.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11171.4433.38
其他各项资产520.091.55
富国纯债A(100066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今范磊176-1.06-1.89
2016-02-05至今王颀亮4532.631.44
2015-03-13至今钟智伦7827.968.04
2014-11-172016-02-01朱锐4415.6412.65
2012-12-182014-01-01冯彬3790.420.87
2012-11-222015-04-20邹卉87911.8131.34
现任基金经理:武磊