富国纯债A

(100066)

净值:
1.0730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国纯债A(100066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07300.00%
2019-06-051.07300.00%
2019-05-311.07200.00%
2019-05-301.07200.00%
2019-05-291.07200.09%
2019-05-281.07100.00%
2019-05-271.0710-0.09%
2019-05-241.07200.00%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 5.4103亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5349亿元
最近分红 富国纯债A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1022/2656
最近一月 0.62% 1276/2656
最近三月 1.56% 461/2656
最近六月 2.23% 557/2656
最近一年 7.69% 225/2656
今年以来 2.60% 830/2656
成立以来 35.76% 413/2656
基金简称 单位净值 日增长率
智能汽车0.88401.03%
富国全球科技互联网1.40480.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国纯债A(100066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17775.5653.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0011.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11171.4433.38
其他各项资产520.091.55
富国纯债A(100066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今范磊176-1.06-1.89
2016-02-05至今王颀亮4532.631.44
2015-03-13至今钟智伦7827.968.04
2014-11-172016-02-01朱锐4415.6412.65
2012-12-182014-01-01冯彬3790.420.87
2012-11-222015-04-20邹卉87911.8131.34
现任基金经理:武磊