富国纯债A

(100066)

净值:
1.0910
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国纯债A(100066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.09100.09%
2018-12-051.09000.09%
2018-12-041.08900.28%
2018-12-031.08600.00%
2018-11-301.08600.09%
2018-11-291.08500.00%
2018-11-281.08500.09%
2018-11-271.08400.00%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 5.4103亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5429亿元
最近分红 富国纯债A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 298/2231
最近一月 1.49% 178/2231
最近三月 2.92% 135/2231
最近六月 5.77% 64/2231
最近一年 7.62% 229/2231
今年以来 7.31% 274/2231
成立以来 31.83% 413/2231
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B0.88401.61%
体育B1.05001.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国纯债A(100066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7304.8695.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.772.44
其他各项资产152.902.00
富国纯债A(100066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今范磊176-1.06-1.89
2016-02-05至今王颀亮4532.631.44
2015-03-13至今钟智伦7827.968.04
2014-11-172016-02-01朱锐4415.6412.65
2012-12-182014-01-01冯彬3790.420.87
2012-11-222015-04-20邹卉87911.8131.34
现任基金经理:武磊