富国纯债债券发起式A/B(100066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,892,881.50 |
71,998,737.42 |
174,284,613.25 |
97,676,396.05 |
| 本期利润 |
35,406,616.03 |
31,353,346.85 |
255,411,103.67 |
145,462,267.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.77 |
4.56 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.92 |
5.19 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
23,278,300.37 |
42,118,975.72 |
61,924,566.45 |
90,844,105.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,100,493,374.27 |
3,709,943,589.74 |
5,102,602,922.10 |
6,091,746,918.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.09 |
69.66 |
68.12 |
64.66 |
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