首页 > 基金> 富国强回报定开债A/B(100072)
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富国强回报定开债A/B

(100072)
净值：
1.9158
日增长率：
0.01%
累计净值：2.1098 2026-09-28
  • 净值走势
富国强回报定开债A/B(100072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.91580.01%
2026-09-241.91570.03%
2026-09-231.91510.01%
2026-09-221.91500.03%
2026-09-211.91440.05%
2026-09-181.91340.04%
2026-09-171.91270.02%
2026-09-161.91240.02%
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基金情况

基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.18亿元 份额规模 5.3553亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 4.39%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.970.131,041,605,063.01
2026-03-31-115.120.021,033,403,397.79
2025-12-31-119.900.211,025,429,908.82
2025-09-30-105.740.191,027,396,854.45
2025-06-30-105.070.701,228,884,038.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-02-26-黄纪亮4964115.52
2013-01-292015-04-15郑迎迎80619.43
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