富国强回报定开债A/B(100072)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国强回报定开债A/B(100072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,781,432.56	25,170,468.54	20,174,103.50	80,407,200.57
利息合计	10,589.59	187,740.43	18,206.05	242,483.74
其中：存款利息收入	4,110.13	43,149.65	18,206.05	235,173.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,479.46	144,590.78	-	7,310.47
投资收益合计	17,586,716.52	51,769,580.62	26,539,862.91	67,149,918.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,586,716.52	51,769,580.62	26,539,862.91	67,149,918.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,938,935.10	-26,917,262.09	-6,415,718.66	12,108,197.18
其他收入	245,191.35	130,409.58	31,753.20	906,600.99
费用	3,148,336.84	8,223,881.60	5,674,787.88	15,065,322.30
管理人报酬	1,536,954.00	4,010,075.94	2,459,913.03	4,965,626.72
基金托管费	358,622.53	974,768.00	613,063.33	1,241,406.62
销售服务费	47,707.95	109,057.70	56,007.59	114,247.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,062,396.52	2,819,621.44	2,390,930.83	8,434,236.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,062,396.52	2,819,621.44	2,390,930.83	8,434,236.27
其他费用	109,545.49	236,255.71	119,145.11	237,176.82
利润总额	26,633,095.72	16,946,586.94	14,499,315.62	65,341,878.27

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