易基平稳

(110001)

净值:
2.3990
日增长率:
-0.62%
累计净值:3.7140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
易基平稳(110001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-152.3990-0.62%
2018-10-122.41401.26%
2018-10-112.3840-3.87%
2018-10-102.4800-0.08%
2018-10-092.4820-0.80%
2018-10-082.5020-2.42%
2018-09-282.56400.04%
2018-09-272.5630-0.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 46.7811亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6378亿元
最近分红 易基平稳成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.12% 1829/2976
最近一月 -4.35% 2056/2976
最近三月 -11.57% 1646/2976
最近六月 -16.06% 1667/2976
最近一年 -14.32% 1304/2976
今年以来 -14.20% 1572/2976
成立以来 519.02% 24/2976
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.18714.36%
易基亚洲0.90303.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密744.9218399.528.94-1.33%-3.01%7.99%制造业
600110诺德股份662.119329.134.533.87%0.78%7.16%制造业
002185华天科技461.323339.971.622.84%3.13%19.86%制造业
600703三安光电445.508776.354.262.82%7.77%11.00%制造业
002600江粉磁材364.064172.122.037.20%14.83%10.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108011.4749.92
信息传输、软件和信息技术服务业7875.913.64
房地产业4629.222.14
批发和零售业2369.201.09
采矿业1369.970.63
其他92142.2942.58
易基平稳(110001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125709.4657.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64472.5829.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28915.0913.14
其他各项资产1033.370.47
易基平稳(110001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今陈皓1678121.5388.11
2007-07-122012-09-28侯清濯1905-20.94-11.67
2005-05-142007-01-31梁文涛627112.09146.98
2002-08-232007-07-12江作良1784263.03246.16
现任基金经理:陈皓