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易基策略

(110002)

净值:
4.9360
日增长率:
2.51%
累计净值:6.8190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易基策略(110002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-304.93602.51%
2021-06-294.8150-1.43%
2021-06-284.88501.52%
2021-06-254.81200.63%
2021-06-244.7820-1.50%
2021-06-234.85502.32%
2021-06-224.7450-0.73%
2021-06-214.78001.64%
基金公司 易方达基金 基金经理 蔡荣成
销售机构 查看详情 发行份额 20.3505亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8431亿元
最近分红 易基策略成立以来,总计分红38次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 1930/5268
最近一月 7.53% 546/5268
最近三月 21.90% 443/5268
最近六月 14.78% 888/5268
最近一年 23.77% 2067/5268
今年以来 11.34% 884/5268
成立以来 832.66% 73/5268
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技792.125608.184.36制造业
000725京东方A540.213387.123.12制造业
002027分众传媒487.713935.823.03租赁和商务服务业
002402和而泰403.676470.794.98制造业
002402和而泰334.875720.174.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57598.4253.12
信息传输、软件和信息技术服务业26343.7224.30
金融业3155.512.91
租赁和商务服务业1103.581.02
文化、体育和娱乐业126.700.12
其他20089.8018.53
易基策略(110002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88352.4680.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7985.607.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10726.489.82
其他各项资产2187.262.00
易基策略(110002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-06-06至今蔡荣成38835.5339.36
2017-02-172020-06-06梁裕宁120522.0238.10
2015-08-052017-12-30武阳878-17.9810.07
2015-07-092017-02-17王勇589-29.855.12
2011-09-302015-07-09蔡海洪137860.0362.55
2009-12-312011-09-30伍卫638-18.76-14.15
2007-07-122009-12-31刘志奇90313.9310.92
2004-02-172005-12-31付浩68313.87-3.43
2003-12-092008-01-01肖坚1484637.44369.32
现任基金经理:蔡荣成
  • 基金公告
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