易方达策略成长混合(110002)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达策略成长混合(110002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	591,500,558.31	98,544,715.79	-72,808,357.89	-80,926,782.67
利息合计	299,745.36	144,749.88	314,485.72	152,139.17
其中：存款利息收入	299,745.36	144,749.88	314,485.72	152,139.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	414,925,900.79	51,581,502.99	-77,475,217.26	-92,015,708.18
其中：股票投资收益	404,564,827.28	44,657,624.26	-89,030,059.10	-100,433,062.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-346,255.72	-376,759.25	-342,100.24	7,328.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,707,329.23	7,300,637.98	11,896,942.08	8,410,025.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	176,156,769.44	46,810,012.12	4,331,390.21	10,927,548.84
其他收入	118,142.72	8,450.80	20,983.44	9,237.50
费用	12,562,262.90	5,251,643.04	10,718,710.95	5,501,716.34
管理人报酬	10,544,751.00	4,391,684.25	8,977,779.48	4,600,033.16
基金托管费	1,757,458.63	731,947.39	1,496,296.60	766,672.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,039.31	127,999.53	244,583.81	134,984.68
利润总额	578,938,295.41	93,293,072.75	-83,527,068.84	-86,428,499.01

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