易方达上证50指数A

(110003)

净值:
1.4506
日增长率:
-0.32%
累计净值:3.3006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数A(110003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4506-0.32%
2017-11-281.4553-0.25%
2017-11-271.4589-0.84%
2017-11-241.4712-0.25%
2017-11-231.4749-2.98%
2017-11-221.52020.18%
2017-11-211.51751.13%
2017-11-201.50060.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 50.4890亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.7612亿元
最近分红 易方达上证50指数A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.58% 420/575
最近一月 2.67% 41/575
最近三月 10.71% 31/575
最近六月 25.79% 27/575
最近一年 30.26% 27/575
今年以来 38.63% 25/575
成立以来 340.87% 9/575
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77-2.37%6.30%12.47%建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.884.86%6.42%27.44%金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.574.31%5.44%21.29%制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业408780.2151.26
制造业210817.6726.43
采矿业32151.444.03
建筑业22945.812.88
房地产业16765.022.10
其他106071.7413.30
易方达上证50指数A(110003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票733293.5891.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20001.202.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51554.886.40
其他各项资产750.630.09
易方达上证50指数A(110003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张胜记167875.5552.85
2007-02-102015-06-06林飞303878.10161.71
2006-04-082008-01-01梁天喜633347.15303.39
2004-03-222006-04-08王守章747-1.545.27
2004-03-222008-01-01马骏1380345.27308.99
现任基金经理:张胜记