易方达上证50指数A

(110003)

净值:
1.2876
日增长率:
-0.45%
累计净值:3.1576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数A(110003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.2876-0.45%
2018-12-061.2934-2.49%
2018-12-051.3264-0.30%
2018-12-041.33040.06%
2018-12-031.32962.77%
2018-11-301.29381.30%
2018-11-291.2772-0.78%
2018-11-281.28731.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 50.4890亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 127.2956亿元
最近分红 易方达上证50指数A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 597/700
最近一月 -1.14% 431/700
最近三月 -2.14% 146/700
最近六月 -10.52% 77/700
最近一年 -8.49% 47/700
今年以来 -11.81% 127/700
成立以来 296.30% 5/700
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.578.61%21.84%28.03%制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业506818.3639.81
金融业455611.4835.80
房地产业78744.696.18
采矿业56528.074.44
建筑业43624.833.43
其他131623.0810.34
易方达上证50指数A(110003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1162430.6490.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35066.502.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76280.075.97
其他各项资产4392.190.34
易方达上证50指数A(110003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张胜记167875.5552.85
2007-02-102015-06-06林飞303878.10161.71
2006-04-082008-01-01梁天喜633347.15303.39
2004-03-222006-04-08王守章747-1.545.27
2004-03-222008-01-01马骏1380345.27308.99
现任基金经理:张胜记