易方达上证50指数A

(110003)

净值:
1.7479
日增长率:
-1.55%
累计净值:3.6479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数A(110003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.7479-1.55%
2020-02-211.7755-0.50%
2020-02-201.78441.69%
2020-02-191.75470.09%
2020-02-121.75220.36%
2020-02-111.74591.19%
2020-02-101.7254-0.30%
2020-02-071.7306-0.27%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 50.4890亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 197.4091亿元
最近分红 易方达上证50指数A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 252/843
最近一月 0.69% 306/843
最近三月 6.88% 371/843
最近六月 14.21% 170/843
最近一年 40.92% 87/843
今年以来 49.10% 106/843
成立以来 458.38% 2/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.57制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业530183.9842.61
金融业396638.5331.88
房地产业74811.376.01
建筑业60102.204.83
采矿业59567.504.79
其他122930.319.88
易方达上证50指数A(110003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1862149.2393.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70493.103.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55885.232.80
其他各项资产7695.590.39
易方达上证50指数A(110003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张胜记167875.5552.85
2007-02-102015-06-06林飞303878.10161.71
2006-04-082008-01-01梁天喜633347.15303.39
2004-03-222006-04-08王守章747-1.545.27
2004-03-222008-01-01马骏1380345.27308.99
现任基金经理:张胜记