易方达上证50指数A

(110003)

净值:
1.4200
日增长率:
0.07%
累计净值:3.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50指数A(110003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.42000.07%
2018-06-211.4190-0.47%
2018-06-201.42570.67%
2018-06-191.4162-2.03%
2018-06-151.44550.24%
2018-06-141.4420-0.19%
2018-06-131.4448-0.60%
2018-06-121.45351.61%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 50.4890亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.4428亿元
最近分红 易方达上证50指数A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.76% 86/656
最近一月 0.20% 10/656
最近三月 -2.50% 96/656
最近六月 -3.56% 96/656
最近一年 19.97% 29/656
今年以来 -2.74% 112/656
成立以来 337.05% 7/656
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑3749.5636295.753.77-3.40%5.74%9.11%建筑业
000001平安银行2946.3027665.732.88-6.76%15.74%17.06%金融业
600887伊利股份2481.0953566.775.578.61%21.84%28.03%制造业
600048保利地产2455.1624477.912.54-4.09%-1.47%11.18%房地产业
601166兴业银行2346.0739554.704.11-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业431082.2142.49
制造业360305.5235.52
房地产业64795.416.38
采矿业45162.934.45
建筑业32669.413.22
其他80557.067.94
易方达上证50指数A(110003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票954514.0393.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33013.203.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28989.422.84
其他各项资产4265.360.42
易方达上证50指数A(110003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张胜记167875.5552.85
2007-02-102015-06-06林飞303878.10161.71
2006-04-082008-01-01梁天喜633347.15303.39
2004-03-222006-04-08王守章747-1.545.27
2004-03-222008-01-01马骏1380345.27308.99
现任基金经理:张胜记