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易基积极

(110005)

净值:
0.8174
日增长率:
1.83%
累计净值:5.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易基积极(110005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-300.81741.83%
2021-06-290.8027-1.53%
2021-06-280.81520.52%
2021-06-250.81100.93%
2021-06-240.8035-0.36%
2021-06-230.80641.75%
2021-06-220.7925-0.36%
2021-06-210.79543.43%
基金公司 易方达基金 基金经理 何崇恺
销售机构 查看详情 发行份额 11.5846亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3516亿元
最近分红 易基积极成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.29% 2080/5268
最近一月 6.25% 780/5268
最近三月 12.89% 1252/5268
最近六月 11.89% 1262/5268
最近一年 23.93% 2059/5268
今年以来 10.03% 1088/5268
成立以来 888.33% 61/5268
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2000.0018580.028.21采矿业
000960锡业股份1600.0114256.066.70制造业
000960锡业股份1600.0117920.087.92制造业
600737中粮糖业1200.0111436.085.62制造业
600737中粮糖业1003.418579.144.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116099.1257.05
采矿业13844.146.80
交通运输、仓储和邮政业12881.136.33
农、林、牧、渔业10814.995.31
信息传输、软件和信息技术服务业14.950.01
其他49861.3424.50
易基积极(110005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153675.6175.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券613.610.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41090.8420.09
其他各项资产9112.624.46
易基积极(110005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-05-29至今何崇恺314.851.72
2014-11-222021-05-29王超2380105.58179.96
2008-01-012014-12-06何云峰2531-17.82-8.64
2006-09-262008-01-01伍卫462206.56197.18
2004-09-092005-12-29刘超安4766.417.94
2004-09-092006-09-25梁天喜74685.5368.58
2004-09-092011-04-21陈志民2415391.56332.64
现任基金经理:何崇恺
  • 基金公告
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