首页 >
基金>
易方达积极成长混合(110005)
易方达积极成长混合
(110005)
|
|
|
累计净值：6.5102
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 0.9370 | -0.87% |
| 2026-02-03 | 0.9452 | 3.38% |
| 2026-02-02 | 0.9143 | -3.80% |
| 2026-01-30 | 0.9504 | 0.25% |
| 2026-01-29 | 0.9480 | -2.87% |
| 2026-01-28 | 0.9760 | 1.16% |
| 2026-01-27 | 0.9648 | 1.23% |
| 2026-01-26 | 0.9531 | -0.57% |
|
基金全称
|
易方达积极成长证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
何崇恺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
30.01亿元
|
份额规模
|
37.3062亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.80元（37次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.00%
|
|
最近一月
|
16.47%
|
|
最近三月
|
27.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
97.06%
|
|
最近两年
|
140.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 2,941,910.00 | 298,044,902.10 | 9.93 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,452,469.00 | 276,259,603.80 | 9.21 |
| 603259 | 药明康德 | 2,974,018.00 | 269,564,991.52 | 8.98 |
| 688120 | 华海清科 | 1,760,584.00 | 264,228,446.72 | 8.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,352,209.00 | 237,102,667.20 | 7.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 131,673.00 | 178,489,335.15 | 5.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 405,280.00 | 148,843,132.80 | 4.96 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,327,144.00 | 128,714,181.02 | 4.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 378,571.00 | 123,510,871.00 | 4.12 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2,539,440.00 | 96,168,592.80 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,052,257,368.03 | 68.38 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,316,070.02 | 9.87 | 10.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,600,839.26 | 8.98 | 9.61 |
| 金融业 | 162,941,690.70 | 5.43 | 5.81 |
| 采矿业 | 22,875,544.72 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 7.54 | 3,001,115,125.41 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.14 | 3,326,468,084.39 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 9.65 | 2,492,676,704.97 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.88 | 2,361,412,969.37 |
| 2024-12-31 | 92.60 | - | 7.15 | 2,194,339,688.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 何崇恺 | 1714 | 57.64 |
| 2014-11-22 | 2021-05-29 | 王超 | 2380 | 105.10 |
| 2008-01-01 | 2014-12-06 | 何云峰 | 2531 | -16.64 |
| 2006-09-26 | 2008-01-01 | 伍卫 | 462 | 203.51 |
| 2004-09-09 | 2006-01-01 | 刘超安 | 479 | 5.32 |
| 2004-09-09 | 2011-04-21 | 陈志民 | 2415 | 390.58 |
| 2004-09-09 | 2006-09-26 | 梁天喜 | 747 | 85.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
