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易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3803
日增长率:
0.15%
累计净值:2.3999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-301.38030.15%
2021-06-291.3783-0.17%
2021-06-281.38060.01%
2021-06-251.38050.20%
2021-06-241.37780.15%
2021-06-231.37580.15%
2021-06-221.37380.24%
2021-06-211.37050.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 209.9069亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 463/4004
最近一月 0.09% 2985/4004
最近三月 1.92% 478/4004
最近六月 4.79% 189/4004
最近一年 9.86% 221/4004
今年以来 4.06% 192/4004
成立以来 212.73% 15/4004
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600115东方航空2440.9812058.450.59交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空2148.0711728.470.56交通运输、仓储和邮政业
000401冀东水泥1658.1025717.091.25制造业
000401冀东水泥1562.4622108.781.24制造业
000401冀东水泥1562.4624452.461.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168912.368.05
金融业91587.924.36
交通运输、仓储和邮政业30158.271.44
建筑业14281.120.68
房地产业13905.490.66
其他1780201.3084.81
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票337183.7615.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1706802.5879.27
资产支持证券42449.941.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27180.071.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9613.470.45
其他各项资产29855.861.39
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑3408145.9882.33
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3620.09
2008-01-292008-07-01林海1541.28-0.41
现任基金经理:胡剑
  • 基金公告
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