易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3151
日增长率:
0.01%
累计净值:2.0597 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.31510.01%
2017-09-211.3150-0.08%
2017-09-201.31610.08%
2017-09-191.31500.08%
2017-09-181.31400.03%
2017-09-151.31360.02%
2017-09-141.31330.10%
2017-09-131.31200.15%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.7559亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 265/1854
最近一月 0.94% 73/1854
最近三月 2.45% 129/1854
最近六月 3.62% 100/1854
最近一年 4.25% 49/1854
今年以来 5.26% 79/1854
成立以来 132.05% 18/1854
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费1.97800.82%
易行业领先2.16600.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份2028.2813204.121.194.93%16.57%32.51%制造业
601111中国国航1360.7311280.441.020.00%-9.05%-4.91%交通运输、仓储和邮政业
002375亚厦股份983.3910984.500.990.12%-3.37%-14.59%建筑业
601012隆基股份953.5115084.591.361.45%-5.07%40.97%制造业
300068南都电源517.7711416.851.030.60%-0.24%-15.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115079.1412.41
交通运输、仓储和邮政业29983.153.23
建筑业20026.792.16
批发和零售业6990.670.75
采矿业3978.960.43
其他751542.4781.02
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178862.1916.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券895467.3381.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7786.060.71
其他各项资产16126.311.47
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189083.1044.10
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3720.09
2008-01-292008-07-01林海1541.27-0.41
现任基金经理:胡剑