易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3093
日增长率:
0.51%
累计净值:2.2769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.30930.51%
2020-02-111.30260.22%
2020-02-101.29980.34%
2020-02-071.29540.09%
2020-02-061.29420.33%
2020-02-051.29000.26%
2020-02-031.2762-1.54%
2020-01-231.2962-0.69%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 157.2941亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2534/2932
最近一月 -0.28% 2436/2932
最近三月 1.83% 224/2932
最近六月 3.43% 243/2932
最近一年 11.50% 93/2932
今年以来 11.59% 110/2932
成立以来 173.34% 15/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56制造业
601012隆基股份714.4212216.621.15制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57建筑业
300068南都电源622.7010486.190.99制造业
000402金融街466.915472.150.52房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126690.168.05
金融业65852.774.19
建筑业16818.071.07
采矿业14265.230.91
交通运输、仓储和邮政业12531.710.80
其他1336131.9784.98
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256627.3713.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1611216.2083.57
资产支持证券4000.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3194.120.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17274.810.90
其他各项资产35739.751.85
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189083.1044.10
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3720.09
2008-01-292008-07-01林海1541.27-0.41
现任基金经理:胡剑