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易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3507
日增长率:
0.13%
累计净值:2.3183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.35070.13%
2020-10-201.34900.11%
2020-10-191.3475-0.09%
2020-10-161.34870.01%
2020-10-151.34860.00%
2020-10-141.3486-0.03%
2020-10-131.34900.08%
2020-10-121.34790.46%
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基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 228.9264亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 436/3692
最近一月 0.43% 666/3692
最近三月 1.16% 416/3692
最近六月 2.26% 500/3692
最近一年 7.35% 385/3692
今年以来 4.21% 529/3692
成立以来 194.24% 18/3692
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56制造业
601012隆基股份714.4212216.621.15制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57建筑业
300068南都电源622.7010486.190.99制造业
000402金融街466.915472.150.52房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业222118.599.70
金融业73190.343.20
建筑业24063.321.05
房地产业21098.780.92
交通运输、仓储和邮政业20218.060.88
其他1929400.3984.25
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379037.1912.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2599983.3083.46
资产支持证券41190.161.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49383.881.59
其他各项资产45834.611.47
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189083.1044.10
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3720.09
2008-01-292008-07-01林海1541.27-0.41
现任基金经理:胡剑
  • 基金公告
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