易稳健收益B

(110008)

净值:
1.3158
日增长率:
-0.21%
累计净值:2.0604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益B(110008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.3158-0.21%
2017-11-161.31860.32%
2017-11-151.3144-0.16%
2017-11-141.3165-0.34%
2017-11-131.3210-0.12%
2017-11-101.32260.30%
2017-11-091.31860.05%
2017-11-081.3179-0.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.7559亿元
最近分红 易稳健收益B成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1619/1889
最近一月 -0.05% 909/1889
最近三月 1.00% 325/1889
最近六月 4.74% 132/1889
最近一年 3.41% 189/1889
今年以来 5.31% 123/1889
成立以来 132.17% 19/1889
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.91635.91%
上证50B1.89323.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.564.93%16.57%32.51%制造业
601012隆基股份714.4212216.621.151.45%-5.07%40.97%制造业
002375亚厦股份676.766029.900.570.12%-3.37%-14.59%建筑业
300068南都电源622.7010486.190.99-5.50%-7.18%-15.94%制造业
000402金融街466.915472.150.521.34%2.46%6.60%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115079.1412.41
交通运输、仓储和邮政业29983.153.23
建筑业20026.792.16
批发和零售业6990.670.75
采矿业3978.960.43
其他751542.4781.02
易稳健收益B(110008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178862.1916.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券895467.3381.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7786.060.71
其他各项资产16126.311.47
易稳健收益B(110008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189083.1044.10
2008-07-012012-02-29马喜德133820.3720.09
2008-01-292008-07-01林海1541.27-0.41
现任基金经理:胡剑