易基价值

(110009)

净值:
0.9644
日增长率:
-0.73%
累计净值:2.8414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
易基价值(110009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.9644-0.73%
2018-08-150.9715-2.18%
2018-08-140.9931-1.03%
2018-08-131.00341.08%
2018-08-100.99270.93%
2018-08-090.98363.78%
2018-08-080.9478-1.80%
2018-08-070.96522.76%
基金公司 易方达基金 基金经理 郑希
销售机构 查看详情 发行份额 117.9105亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.1189亿元
最近分红 易基价值成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.50% 229/2996
最近一月 -7.85% 2350/2996
最近三月 -12.09% 1935/2996
最近六月 -7.37% 1528/2996
最近一年 -6.43% 1524/2996
今年以来 -12.72% 2046/2996
成立以来 284.29% 98/2996
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.25970.75%
标普5001.22760.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密652.0016104.405.65-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电570.0011229.003.942.82%7.77%11.00%制造业
300097智云股份392.0010584.003.7120.98%16.31%16.40%制造业
000063中兴通讯327.347770.942.735.99%19.31%18.06%制造业
002008大族激光319.5911070.543.88-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业143142.9854.80
信息传输、软件和信息技术服务业29155.0311.16
批发和零售业13284.875.09
卫生和社会工作12077.874.62
交通运输、仓储和邮政业10541.204.04
其他52997.3420.29
易基价值(110009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224526.9785.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12990.744.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26027.779.85
其他各项资产605.090.23
易基价值(110009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今陈皓89336.5836.71
2014-01-02至今郑希121752.2556.24
2010-02-122010-04-12刘芳洁594.915.76
2006-06-132014-04-08吴欣荣2856137.58146.81
现任基金经理:郑希