基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基价值(110009) |
净值：
1.0893
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.9663 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 154057.04 | 53.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60969.61 | 21.30 |
| 金融业 | 11412.56 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5906.52 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 4963.62 | 1.73 | 其他 | 48984.96 | 17.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 248584.65 | 84.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13165.06 | 4.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27040.30 | 9.20 |
| 其他各项资产 | 5238.08 | 1.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-11-22 | 至今 | 陈皓 | 893 | 36.58 | 36.71 |
| 2014-01-02 | 至今 | 郑希 | 1217 | 52.25 | 56.24 |
| 2010-02-12 | 2010-04-12 | 刘芳洁 | 59 | 4.91 | 5.76 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 137.58 | 146.81 |
| 现任基金经理：郑希 | |||||
