易基价值

(110009)

净值:
1.2220
日增长率:
-0.46%
累计净值:2.9840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基价值(110009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2220-0.46%
2017-11-281.22771.42%
2017-11-271.2105-1.45%
2017-11-241.2283-0.75%
2017-11-231.2376-3.90%
2017-11-221.2878-0.89%
2017-11-211.29930.89%
2017-11-201.28781.62%
基金公司 易方达基金 基金经理 郑希
销售机构 查看详情 发行份额 117.9105亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9651亿元
最近分红 易基价值成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.11% 2392/2867
最近一月 -3.30% 2281/2867
最近三月 6.32% 472/2867
最近六月 17.17% 375/2867
最近一年 11.53% 475/2867
今年以来 18.63% 402/2867
成立以来 338.59% 95/2867
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密652.0016104.405.65-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电570.0011229.003.94-3.05%1.65%9.13%制造业
300097智云股份392.0010584.003.7120.98%16.31%16.40%制造业
000063中兴通讯327.347770.942.735.12%3.35%23.99%制造业
002008大族激光319.5911070.543.88-4.25%-7.85%12.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业193324.0158.65
信息传输、软件和信息技术服务业26457.988.03
房地产业14468.394.39
批发和零售业5246.861.59
租赁和商务服务业5115.781.55
其他85009.7025.79
易基价值(110009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265445.1980.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18083.165.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21163.066.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18793.535.67
其他各项资产8005.892.42
易基价值(110009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今陈皓89336.5836.71
2014-01-02至今郑希121752.2556.24
2010-02-122010-04-12刘芳洁594.915.76
2006-06-132014-04-08吴欣荣2856137.58146.81
现任基金经理:郑希