基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基价值(110009) |
净值：
1.1715
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.9335 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 193324.01 | 58.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26457.98 | 8.03 |
| 房地产业 | 14468.39 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 5246.86 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 5115.78 | 1.55 | 其他 | 85009.70 | 25.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 265445.19 | 80.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18083.16 | 5.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 21163.06 | 6.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18793.53 | 5.67 |
| 其他各项资产 | 8005.89 | 2.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-11-22 | 至今 | 陈皓 | 893 | 36.58 | 36.71 |
| 2014-01-02 | 至今 | 郑希 | 1217 | 52.25 | 56.24 |
| 2010-02-12 | 2010-04-12 | 刘芳洁 | 59 | 4.91 | 5.76 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 137.58 | 146.81 |
| 现任基金经理：郑希 | |||||
