易基价值

(110009)

净值:
1.1715
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.9335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基价值(110009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.1715-0.11%
2017-09-211.1728-1.03%
2017-09-201.18500.48%
2017-09-191.1793-0.82%
2017-09-181.18900.42%
2017-09-151.1840-0.40%
2017-09-141.1887-0.88%
2017-09-131.19930.65%
基金公司 易方达基金 基金经理 郑希
销售机构 查看详情 发行份额 117.9105亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9651亿元
最近分红 易基价值成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 2489/2679
最近一月 2.98% 545/2679
最近三月 8.34% 392/2679
最近六月 7.69% 523/2679
最近一年 8.05% 573/2679
今年以来 13.73% 415/2679
成立以来 320.46% 99/2679
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费1.97800.82%
易行业领先2.16600.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密540.0011923.204.172.02%0.36%10.77%制造业
002077大港股份484.197001.372.45-2.15%-18.95%-23.51%房地产业
002035华帝股份327.0010915.263.82-7.57%-3.77%-0.92%制造业
000651格力电器266.008432.202.950.97%0.03%21.67%制造业
002260德奥通航263.006151.522.15-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业193324.0158.65
信息传输、软件和信息技术服务业26457.988.03
房地产业14468.394.39
批发和零售业5246.861.59
租赁和商务服务业5115.781.55
其他85009.7025.79
易基价值(110009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265445.1980.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18083.165.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21163.066.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18793.535.67
其他各项资产8005.892.42
易基价值(110009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今陈皓89336.5836.71
2014-01-02至今郑希121752.2556.24
2010-02-122010-04-12刘芳洁594.915.76
2006-06-132014-04-08吴欣荣2856137.58146.81
现任基金经理:郑希