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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：4.2564
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4814 | -0.11% |
| 2025-11-07 | 1.4831 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 1.4897 | 1.99% |
| 2025-11-05 | 1.4606 | 0.24% |
| 2025-11-04 | 1.4571 | -1.60% |
| 2025-11-03 | 1.4808 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 1.4743 | -1.15% |
| 2025-10-30 | 1.4915 | -1.66% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.20亿元
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份额规模
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32.1674亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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22.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.50%
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最近两年
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40.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 593,100.00 | 239,422,608.00 | 4.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,697.00 | 217,604,961.03 | 4.51 |
| 001309 | 德明利 | 897,112.00 | 183,629,855.28 | 3.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,618,698.00 | 181,342,736.94 | 3.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,361,203.00 | 176,653,834.50 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 398,340.00 | 160,132,680.00 | 3.32 |
| 002602 | ST华通 | 6,359,000.00 | 131,694,890.00 | 2.73 |
| 002916 | 深南电路 | 559,595.00 | 121,230,660.80 | 2.52 |
| 300502 | 新易盛 | 329,100.00 | 120,374,907.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,949.00 | 105,932,425.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,294,082,363.01 | 68.35 | 72.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,006,960.91 | 9.34 | 9.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,209,250.48 | 4.22 | 4.49 |
| 采矿业 | 177,404,806.56 | 3.68 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 103,147,000.00 | 2.14 | 2.28 |
| 金融业 | 96,107,386.20 | 1.99 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,045,253.00 | 1.12 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 42,685,071.71 | 0.89 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,917,306.06 | 0.79 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,355,666.54 | 0.71 | 0.76 |
| 房地产业 | 18,079,416.00 | 0.38 | 0.40 |
| 建筑业 | 13,574,268.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,800,850.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | 0.07 | 6.16 | 4,819,696,932.61 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.01 | 6.21 | 3,734,696,236.68 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.23 | 3,847,649,713.27 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 9.16 | 3,842,176,911.66 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 5.84 | 4,788,183,499.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 1155 | 36.50 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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