基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基价值(110009) |
净值：
1.0178
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：2.8948 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 108322.17 | 50.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10942.61 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 7280.90 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 6178.48 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4403.89 | 2.04 | 其他 | 79025.87 | 36.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145649.41 | 67.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6019.20 | 2.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 19153.05 | 8.81 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28003.45 | 12.89 |
| 其他各项资产 | 18480.37 | 8.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-11-22 | 至今 | 陈皓 | 893 | 36.58 | 36.71 |
| 2014-01-02 | 至今 | 郑希 | 1217 | 52.25 | 56.24 |
| 2010-02-12 | 2010-04-12 | 刘芳洁 | 59 | 4.91 | 5.76 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 137.58 | 146.81 |
| 现任基金经理：葛秋石 | |||||
