易基价值

(110009)

净值:
1.0893
日增长率:
-0.38%
累计净值:2.9663 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
易基价值(110009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.0893-0.38%
2018-04-181.09342.30%
2018-04-171.0688-3.46%
2018-04-161.10711.52%
2018-04-131.0905-0.08%
2018-04-121.0914-0.61%
2018-04-111.09810.19%
2018-04-101.09600.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 郑希
销售机构 查看详情 发行份额 117.9105亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7624亿元
最近分红 易基价值成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1016/3004
最近一月 -0.63% 1095/3004
最近三月 -3.89% 1488/3004
最近六月 -1.77% 1610/3004
最近一年 13.09% 333/3004
今年以来 -1.77% 1636/3004
成立以来 332.51% 93/3004
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.78637.30%
易方达信息产业混合1.26303.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密652.0016104.405.65-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电570.0011229.003.942.82%7.77%11.00%制造业
300097智云股份392.0010584.003.7120.98%16.31%16.40%制造业
000063中兴通讯327.347770.942.735.99%19.31%18.06%制造业
002008大族激光319.5911070.543.88-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154057.0453.81
信息传输、软件和信息技术服务业60969.6121.30
金融业11412.563.99
交通运输、仓储和邮政业5906.522.06
卫生和社会工作4963.621.73
其他48984.9617.11
易基价值(110009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票248584.6584.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13165.064.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27040.309.20
其他各项资产5238.081.78
易基价值(110009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今陈皓89336.5836.71
2014-01-02至今郑希121752.2556.24
2010-02-122010-04-12刘芳洁594.915.76
2006-06-132014-04-08吴欣荣2856137.58146.81
现任基金经理:郑希