易基价值

(110009)

净值:
0.9711
日增长率:
0.91%
累计净值:2.8481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基价值(110009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-220.97110.91%
2019-02-210.9623-0.52%
2019-02-200.96730.37%
2019-02-190.9637-0.38%
2019-02-180.96742.71%
2019-02-150.9419-1.44%
2019-02-140.95570.77%
2019-02-130.94841.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 葛秋石
销售机构 查看详情 发行份额 117.9105亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6161亿元
最近分红 易基价值成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.10% 1426/2968
最近一月 9.31% 1004/2968
最近三月 7.29% 913/2968
最近六月 1.08% 1717/2968
最近一年 -9.67% 1610/2968
今年以来 14.30% 630/2968
成立以来 284.13% 102/2968
基金简称 单位净值 日增长率
证券B1.074319.58%
中证证券0.91539.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密652.0016104.405.65-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电570.0011229.003.942.82%7.77%11.00%制造业
300097智云股份392.0010584.003.7120.98%16.31%16.40%制造业
000063中兴通讯327.347770.942.735.99%19.31%18.06%制造业
002008大族激光319.5911070.543.88-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108322.1750.11
信息传输、软件和信息技术服务业10942.615.06
租赁和商务服务业7280.903.37
农、林、牧、渔业6178.482.86
交通运输、仓储和邮政业4403.892.04
其他79025.8736.56
易基价值(110009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145649.4167.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6019.202.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19153.058.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28003.4512.89
其他各项资产18480.378.50
易基价值(110009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今陈皓89336.5836.71
2014-01-02至今郑希121752.2556.24
2010-02-122010-04-12刘芳洁594.915.76
2006-06-132014-04-08吴欣荣2856137.58146.81
现任基金经理:葛秋石