易方达价值精选混合(110009)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达价值精选混合(110009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,592,999,572.66	221,422,017.23	154,799,828.92	-17,434,241.70
利息合计	1,110,299.12	589,138.91	1,269,111.61	571,980.98
其中：存款利息收入	1,110,299.12	589,138.91	1,269,111.61	571,980.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,065,462,742.33	70,956,739.17	124,019,040.31	156,520,196.61
其中：股票投资收益	999,217,926.82	33,803,409.64	-2,573,476.05	91,841,461.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	962,001.24	-181,656.50	14.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,282,814.27	37,334,986.03	126,592,501.41	64,678,735.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	525,871,655.74	149,625,097.93	27,899,981.70	-174,754,518.63
其他收入	554,875.47	251,041.22	1,611,695.30	228,099.34
费用	57,781,409.66	26,378,168.50	62,084,969.56	31,989,809.91
管理人报酬	49,306,802.86	22,500,087.49	52,993,615.63	27,305,011.05
基金托管费	8,217,800.44	3,750,014.55	8,832,269.25	4,550,835.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,800.95	128,065.82	259,084.63	133,963.69
利润总额	1,535,218,163.00	195,043,848.73	92,714,859.36	-49,424,051.61

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