易方达科汇

(110012)

净值:
1.3190
日增长率:
1.38%
累计净值:5.7390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.31901.38%
2018-09-171.3010-0.84%
2018-09-141.3120-0.53%
2018-09-131.31900.38%
2018-09-121.3140-0.38%
2018-09-111.31900.23%
2018-09-101.3160-0.68%
2018-09-071.32500.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.2653亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1471/2970
最近一月 2.01% 85/2970
最近三月 -6.92% 1316/2970
最近六月 -12.94% 1516/2970
最近一年 -10.39% 1406/2970
今年以来 -13.88% 1864/2970
成立以来 132.43% 198/2970
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.63446.21%
中小B0.57785.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.301.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92-10.77%-9.52%3.18%制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04-2.80%2.37%22.49%金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.570.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180888.5139.96
金融业64644.8114.28
文化、体育和娱乐业10816.552.39
卫生和社会工作9097.982.01
交通运输、仓储和邮政业8047.791.78
其他179161.8339.58
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票278270.3561.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59383.7913.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18018.033.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97283.7121.43
其他各项资产907.640.20
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:付浩 祁禾