易方达科汇

(110012)

净值:
1.2510
日增长率:
-0.48%
累计净值:5.6680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.2510-0.48%
2019-01-111.25700.16%
2019-01-101.25500.08%
2019-01-091.25400.40%
2019-01-081.24900.32%
2019-01-071.24500.16%
2019-01-041.24301.55%
2019-01-031.2240-0.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8258亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 443/2945
最近一月 -2.57% 2027/2945
最近三月 -2.34% 1842/2945
最近六月 -9.81% 1343/2945
最近一年 -20.85% 1437/2945
今年以来 1.05% 856/2945
成立以来 120.45% 195/2945
基金简称 单位净值 日增长率
易方达恒久添利C1.09700.64%
易方达恒久A1.10700.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.301.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92-10.77%-9.52%3.18%制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04-2.80%2.37%22.49%金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.570.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86529.3836.32
金融业34263.1614.38
采矿业8210.293.45
交通运输、仓储和邮政业7086.422.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业1771.990.74
其他100405.6842.14
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票139505.4247.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18744.146.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59770.1220.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74553.1125.34
其他各项资产1586.110.54
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:付浩 祁禾