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易方达科汇灵活配置混合(110012)
易方达科汇灵活配置混合
(110012)
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累计净值：8.7460
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 3.5320 | 0.68% |
| 2026-04-29 | 3.5080 | 2.07% |
| 2026-04-28 | 3.4370 | -0.23% |
| 2026-04-27 | 3.4450 | 0.03% |
| 2026-04-24 | 3.4440 | -0.14% |
| 2026-04-23 | 3.4490 | 0.29% |
| 2026-04-22 | 3.4390 | 1.24% |
| 2026-04-21 | 3.3970 | -0.06% |
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基金全称
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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡天乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.98亿元
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份额规模
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4.0845亿份
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成立以来分红
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每份累计1.47元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.65%
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最近两年
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65.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 3,145,400.00 | 125,816,000.00 | 9.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 630,515.00 | 66,361,703.75 | 4.75 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1,463,200.00 | 56,230,776.00 | 4.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,852,060.00 | 47,401,237.20 | 3.39 |
| 603093 | 南华期货 | 1,980,200.00 | 38,693,108.00 | 2.77 |
| 600075 | 新疆天业 | 3,894,185.00 | 28,349,666.80 | 2.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 652,400.00 | 28,151,060.00 | 2.01 |
| 688777 | 中控技术 | 433,795.00 | 27,958,087.75 | 2.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 899,800.00 | 27,803,820.00 | 1.99 |
| 301216 | 万凯新材 | 1,014,100.00 | 26,904,073.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 323,203,264.05 | 23.12 | 39.51 |
| 制造业 | 238,339,934.89 | 17.05 | 29.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,112,398.00 | 3.58 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,668,826.66 | 3.48 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,401,237.20 | 3.39 | 5.79 |
| 金融业 | 44,962,452.00 | 3.22 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,014,071.17 | 2.00 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,939,203.92 | 1.00 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,246,516.00 | 0.88 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 11,109,616.00 | 0.79 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 58.51 | - | 37.68 | 1,398,060,818.95 |
| 2025-12-31 | 77.69 | 9.17 | 13.11 | 671,284,677.12 |
| 2025-09-30 | 78.29 | 9.92 | 13.01 | 690,648,144.58 |
| 2025-06-30 | 76.78 | - | 19.62 | 713,319,504.26 |
| 2025-03-31 | 77.96 | 3.21 | 19.26 | 744,412,442.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 胡天乐 | 227 | 40.52 |
| 2019-11-28 | 2025-12-13 | 杨嘉文 | 2207 | 131.66 |
| 2018-08-04 | 2019-11-28 | 付浩 | 481 | 21.61 |
| 2017-12-30 | 2019-11-28 | 祁禾 | 698 | 5.48 |
| 2017-05-11 | 2018-08-04 | 林高榜 | 450 | -1.02 |
| 2014-05-10 | 2017-05-11 | 郭杰 | 1097 | 34.48 |
| 2010-01-01 | 2014-11-22 | 冯波 | 1786 | 15.30 |
| 2010-01-01 | 2011-01-10 | 吴欣荣 | 374 | 15.07 |
| 2008-10-09 | 2010-01-01 | 伍卫 | 449 | 74.44 |
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