易方达科汇

(110012)

净值:
1.4830
日增长率:
0.61%
累计净值:5.9080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-151.48300.61%
2018-05-141.47400.00%
2018-05-111.4740-1.01%
2018-05-101.48900.54%
2018-05-091.4810-0.13%
2018-05-081.48300.61%
2018-05-071.47401.03%
2018-05-041.45900.21%
基金公司 易方达基金 基金经理 林高榜 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.8445亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2050/3031
最近一月 0.95% 1216/3031
最近三月 -1.07% 2327/3031
最近六月 -3.53% 1866/3031
最近一年 8.95% 975/3031
今年以来 -3.17% 2397/3031
成立以来 161.33% 215/3031
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.68173.81%
生物B1.45363.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.301.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92-10.77%-9.52%3.18%制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04-2.80%2.37%22.49%金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.570.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198486.3840.64
金融业91689.0418.77
信息传输、软件和信息技术服务业26132.925.35
文化、体育和娱乐业14674.743.00
房地产业13178.712.70
其他144288.1029.54
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358154.5473.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76619.1415.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54438.1711.10
其他各项资产1208.670.25
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:林高榜 祁禾