易方达科汇

(110012)

净值:
1.4720
日增长率:
0.34%
累计净值:5.8970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.47200.34%
2019-04-031.46700.89%
2019-04-021.4540-0.41%
2019-04-011.46001.32%
2019-03-291.44102.42%
2019-03-281.40700.14%
2019-03-271.40500.93%
2019-03-261.3920-1.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 祁禾
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2138亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 768/3005
最近一月 2.44% 1211/3005
最近三月 15.48% 1561/3005
最近六月 17.79% 1512/3005
最近一年 0.82% 1716/3005
今年以来 18.74% 1529/3005
成立以来 159.04% 231/3005
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费2.70801.08%
军工B1.65051.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.301.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.260.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92-10.77%-9.52%3.18%制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04-2.80%2.37%22.49%金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.570.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31427.1420.66
金融业14167.349.31
建筑业4810.023.16
批发和零售业3896.322.56
采矿业2134.991.40
其他95723.3062.91
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60915.4239.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11311.697.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0026.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40307.9026.39
其他各项资产215.510.14
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:付浩 祁禾