易方达科汇

(110012)

净值:
1.4810
日增长率:
0.20%
累计净值:5.8410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.48100.20%
2017-08-221.47800.54%
2017-08-211.4700-0.07%
2017-08-181.47100.20%
2017-08-171.4680-0.07%
2017-08-161.4690-0.27%
2017-08-151.47300.48%
2017-08-141.46601.38%
基金公司 易方达基金 基金经理 郭杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8450亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 312/2248
最近一月 -3.33% 1623/2248
最近三月 -1.66% 1356/2248
最近六月 -4.34% 1393/2248
最近一年 -23.96% 1198/2248
今年以来 1.11% 117/2248
成立以来 131.57% 213/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行4824.3319828.003.63-0.04%1.98%-0.53%金融业
601939建设银行3416.6220294.733.72-0.65%3.33%6.07%金融业
601998中信银行2571.8917257.413.16-1.77%9.07%13.96%金融业
000089深圳机场2282.5920132.493.695.13%4.69%11.70%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝1562.2418387.563.37-4.69%1.25%-2.87%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22346.2358.12
信息传输、软件和信息技术服务业3719.029.67
租赁和商务服务业639.241.66
房地产业417.921.09
建筑业20.040.05
其他11308.3929.41
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27148.5769.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4109.3710.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5160.4913.13
其他各项资产2894.977.36
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:郭杰