易方达科汇

(110012)

净值:
1.5900
日增长率:
0.63%
累计净值:5.9530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.59000.63%
2017-11-281.58000.51%
2017-11-271.5720-1.13%
2017-11-241.59000.06%
2017-11-231.5890-2.99%
2017-11-221.6380-0.18%
2017-11-211.64100.86%
2017-11-201.62700.81%
基金公司 易方达基金 基金经理 林高榜
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8450亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 1846/2867
最近一月 1.15% 347/2867
最近三月 4.95% 650/2867
最近六月 11.19% 743/2867
最近一年 11.27% 487/2867
今年以来 17.69% 447/2867
成立以来 169.54% 199/2867
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际2709.5713087.212.301.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000089深圳机场2598.4124295.184.262.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
601717郑煤机2208.5216674.312.92-10.77%-9.52%3.18%制造业
600036招商银行1439.2134411.586.04-2.80%2.37%22.49%金融业
300015爱尔眼科873.8920326.753.570.49%-2.84%3.69%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22346.2358.12
信息传输、软件和信息技术服务业3719.029.67
租赁和商务服务业639.241.66
房地产业417.921.09
建筑业20.040.05
其他11308.3929.41
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27148.5769.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4109.3710.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5160.4913.13
其他各项资产2894.977.36
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今郭杰108935.3863.51
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:林高榜