易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	247,302,719.89	27,813,557.81	-55,821,637.27	-89,046,083.95
利息合计	619,339.21	396,459.66	2,542,866.79	1,430,281.17
其中：存款利息收入	491,046.82	277,860.68	1,457,548.31	765,427.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,292.39	118,598.98	1,085,318.48	664,853.39
投资收益合计	247,566,730.18	11,040,485.85	-46,884,001.39	-43,619,350.33
其中：股票投资收益	239,289,901.44	6,130,613.14	-84,316,720.18	-64,651,800.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	474,628.84	-551,361.48	16,203,941.87	9,433,293.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,802,199.90	5,461,234.19	21,228,776.92	11,599,156.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,095,782.80	16,260,750.70	-12,178,281.35	-47,246,886.97
其他收入	212,433.30	115,861.60	697,778.68	389,872.18
费用	10,406,779.23	5,625,591.29	18,567,312.01	10,519,427.56
管理人报酬	8,713,101.34	4,710,643.40	15,684,760.11	8,898,733.93
基金托管费	1,452,183.46	785,107.19	2,614,126.73	1,483,122.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,998.47	129,713.62	267,408.57	136,992.60
利润总额	236,895,940.66	22,187,966.52	-74,388,949.28	-99,565,511.51

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