易基货币B

(110016)

每万份收益:
0.5829元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.58292.48%
2018-08-121.69432.49%
2018-08-100.58322.59%
2018-08-090.62802.60%
2018-08-080.60332.66%
2018-08-070.60582.67%
2018-08-060.60172.71%
2018-08-051.87822.73%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 301.5302亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.42135.62%
生物B0.93442.50%
易方达新兴成长2.08501.86%
易方达信息产业混合1.16101.75%
易方达瑞享E1.09701.67%
中证军工0.75941.66%
中小B0.75911.63%
军工分级0.71301.62%
易方达瑞享I1.33601.60%
易方达供给改革混合0.97951.37%
创业板1.45851.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180913618浦发银行CD136119157.6340793.95
211181113018平安银行CD13099106.5091213.29
311180616418交通银行CD16498729.8968983.27
415021415国开1489974.6834382.98
511181808018华夏银行CD08088873.3054852.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券183443.7702686.08
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2233542.1459.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产790698.3320.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389832.0610.33
其他各项资产360189.189.54
合计3774261.70100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1940硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿