易基货币B

(110016)

每万份收益:
1.0057元
7日年化率:
3.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.00573.55%
2018-06-210.77663.38%
2018-06-200.78643.34%
2018-06-190.64583.31%
2018-06-183.47063.33%
2018-06-150.70023.10%
2018-06-140.70413.10%
2018-06-130.71553.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 340.3847亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
重组B0.25962.98%
中小B0.88152.85%
易方达新兴成长2.02802.58%
易方达新常态0.41602.46%
易方达供给改革混合0.95632.42%
易基科讯1.02132.40%
易方达国防0.73202.23%
创业板1.46871.86%
易方达新经济1.45701.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170717517招商银行CD175245077.7425367.2
215021415国开14159376.3952464.68
311178141017南京银行CD141127862.348953.76
411181205618北京银行CD05658493.919511.72
511181207018北京银行CD07058537.3792051.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1148151.45815345.48
同业存单904467.23792335.83
金融债券243684.220239.65
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1703318.6948.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1570578.3244.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74691.312.11
其他各项资产186494.725.28
合计3535083.05100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1890硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿