易基货币B

(110016)

每万份收益:
0.6011元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.60112.52%
2018-12-110.61012.52%
2018-12-100.89092.51%
2018-12-091.45902.36%
2018-12-070.60432.53%
2018-12-060.60082.55%
2018-12-050.60052.59%
2018-12-040.60072.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180313918农业银行CD139107692.1827422.15
211181206818北京银行CD068104086.3482572.08
311180928918浦发银行CD28998401.722551.96
411180313818农业银行CD13897940.1374251.95
511181311418浙商银行CD11497200.2019191.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2815645.08225856.2
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2978202.6356.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980816.9737.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266129.315.08
其他各项资产15036.000.29
合计5240184.91100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2061硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿