易基货币B

(110016)

每万份收益:
0.8004元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.80042.62%
2019-03-241.71832.55%
2019-03-220.58952.44%
2019-03-210.62412.40%
2019-03-200.65932.38%
2019-03-190.56192.36%
2019-03-180.68102.33%
2019-03-171.49842.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD11498484.7027163.45
211181543718民生银行CD43788066.6657993.08
311180313818农业银行CD13884325.8916222.95
411180925318浦发银行CD25369462.2476112.43
511181040518兴业银行CD40568669.5322852.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券99106.4435773.47
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1791041.4261.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502729.2117.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591047.2820.27
其他各项资产31189.071.07
合计2916006.99100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2164硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿