易基货币B

(110016)

每万份收益:
0.8474元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 收益走势
易基货币B(110016)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-190.84743.19%
2018-04-170.83073.14%
2018-04-160.80033.12%
2018-04-151.93643.12%
2018-04-130.77013.38%
2018-04-110.80373.85%
2018-04-090.80344.11%
2018-04-084.83594.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170717517招商银行CD175241049.9746379.55
215021415国开14158830.0923356.29
311178120417南京银行CD13698353.7357623.9
411178093917南京银行CD13263874.5444952.53
511171421617江苏银行CD21645209.5570611.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1148151.45815345.48
同业存单904467.23792335.83
金融债券243684.220239.65
易基货币B(110016)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1148151.4644.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产924144.1035.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计477285.0418.52
其他各项资产27350.741.06
合计2576931.33100
易基货币B(110016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1824硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿