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基金公告

易方达货币B(110016)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,290,246.20	55,958,859.34	132,311,576.71	270,206,692.63
存出保证金	1,559.76	16,580.40	2,518.44	16,140.47
交易性金融资产	1,489,168,532.18	2,936,835,306.43	3,455,196,271.20	1,804,586,334.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,489,168,532.18	2,936,835,306.43	3,455,196,271.20	1,804,586,334.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,865,104,248.96	1,937,468,636.90	2,858,966,084.83	2,940,102,248.74
应收证券清算款	200,114,127.18	656,081.38	-	99,542,706.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,471,031.41	4,498,021.03	315,356,434.94	427,973,069.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,872,074,749.02	5,194,810,614.53	6,993,318,797.36	6,097,402,076.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	190,077,112.85	-
应付证券清算款	-	-	739,930,868.54	499,903,726.07
应付赎回款	15,751,239.20	176,503,220.18	1,964,296.22	1,269,312.62
应付管理人报酬	882,223.20	1,563,874.16	1,879,404.35	2,556,373.77
应付托管费	294,074.39	473,901.25	569,516.45	774,658.71
应付销售服务费	348,840.49	331,202.50	378,863.23	360,335.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	423.90	68.93	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	247,445.21	193,487.07	285,362.74	655,872.12
其他负债	289,218.52	423,614.17	409,400.00	1,898,752.66
负债合计	17,813,464.91	179,489,368.26	935,494,824.38	507,419,031.37
所有者权益
实收基金	5,854,261,284.11	5,015,321,246.27	6,057,823,972.98	5,589,983,045.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,854,261,284.11	5,015,321,246.27	6,057,823,972.98	5,589,983,045.28
负债及所有者权益总计	5,872,074,749.02	5,194,810,614.53	6,993,318,797.36	6,097,402,076.65

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