易增强回报A

(110017)

净值:
1.2050
日增长率:
0.42%
累计净值:2.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报A(110017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.20500.42%
2018-08-081.2000-0.33%
2018-08-071.20400.67%
2018-08-061.1960-0.17%
2018-08-031.1980-0.17%
2018-08-021.2000-0.25%
2018-08-011.2030-0.17%
2018-07-311.20500.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 23.7635亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.3704亿元
最近分红 易增强回报A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 418/2049
最近一月 1.95% 153/2049
最近三月 -0.58% 1585/2049
最近六月 1.95% 1308/2049
最近一年 2.27% 1212/2049
今年以来 0.33% 1654/2049
成立以来 137.31% 20/2049
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.386613.74%
中小B0.73318.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000089深圳机场360.573371.340.610.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22938.805.29
交通运输、仓储和邮政业17553.574.05
金融业11430.022.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业1744.000.40
建筑业295.500.07
其他379466.9387.55
易增强回报A(110017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53961.898.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券532791.1087.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8111.691.34
其他各项资产12265.442.02
易增强回报A(110017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101943.9524.32
2011-08-15至今王晓晨208866.9545.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213147.2125.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君