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易增强回报A

(110017)

净值:
1.3430
日增长率:
0.15%
累计净值:2.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报A(110017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-301.34300.15%
2021-06-291.3410-0.37%
2021-06-281.34600.00%
2021-06-251.34600.30%
2021-06-241.34200.07%
2021-06-231.34100.15%
2021-06-221.33900.15%
2021-06-211.33700.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 23.7635亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 159.1117亿元
最近分红 易增强回报A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 402/4002
最近一月 -0.37% 3681/4002
最近三月 0.89% 2594/4002
最近六月 3.15% 439/4002
最近一年 13.54% 132/4002
今年以来 2.61% 565/4002
成立以来 214.29% 14/4002
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业3328.6920471.432.83采矿业
601899紫金矿业3328.6930923.513.27采矿业
601899紫金矿业3328.6932021.972.01采矿业
600900长江电力1470.1131519.131.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
600690海尔智家784.8817126.162.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67737.044.26
交通运输、仓储和邮政业40076.842.52
金融业32776.962.06
采矿业32021.972.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业31519.131.98
其他1386919.8487.17
易增强回报A(110017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票204385.6112.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1312474.0081.95
资产支持证券45469.942.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8960.000.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5220.810.33
其他各项资产25111.331.57
易增强回报A(110017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-192020-05-27张雅君213975.9543.24
2011-08-15至今王晓晨3605132.6083.73
2008-03-192014-01-18钟鸣远213147.2125.33
现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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