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易方达增强回报债券A(110017)
易方达增强回报债券A
(110017)
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累计净值：2.6750
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.4090 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.4060 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.4020 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.4090 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.4140 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.4110 | 0.14% |
| 2026-01-27 | 1.4090 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.4090 | 0.21% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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316.96亿元
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份额规模
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224.7881亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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15.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,937,558.00 | 1,169,827,624.26 | 2.68 |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 839,242,352.74 | 1.92 |
| 601998 | 中信银行 | 73,297,623.00 | 564,391,697.10 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 251,681,344.20 | 0.58 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 209,502,279.72 | 0.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 186,514,644.46 | 0.43 |
| 601636 | 旗滨集团 | 25,666,878.00 | 152,204,586.54 | 0.35 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,200,000.00 | 122,650,000.00 | 0.28 |
| 601111 | 中国国航 | 10,385,795.00 | 97,314,899.15 | 0.22 |
| 002237 | 恒邦股份 | 7,198,344.00 | 96,601,776.48 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,614,620,191.20 | 3.70 | 30.22 |
| 采矿业 | 1,196,116,432.86 | 2.74 | 22.39 |
| 金融业 | 905,301,072.54 | 2.07 | 16.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,019,184.85 | 1.98 | 16.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570,841,096.71 | 1.31 | 10.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,711,399.54 | 0.21 | 1.70 |
| 建筑业 | 53,152,944.72 | 0.12 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,313,867.94 | 0.08 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 12,925,964.80 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.25 | 86.43 | 0.03 | 43,632,193,509.08 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 83.93 | 0.10 | 35,670,925,110.48 |
| 2025-06-30 | 14.39 | 106.02 | 0.06 | 31,526,494,786.41 |
| 2025-03-31 | 14.59 | 83.92 | 0.20 | 29,094,780,818.15 |
| 2024-12-31 | 12.24 | 85.00 | 0.05 | 27,335,542,021.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5289 | 186.39 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 76.02 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 47.19 |
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