易增强回报A

(110017)

净值:
1.2000
日增长率:
-0.25%
累计净值:2.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报A(110017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.2000-0.25%
2018-04-131.2030-0.17%
2018-04-121.2050-0.17%
2018-04-111.20700.25%
2018-04-101.20400.33%
2018-04-091.20000.25%
2018-04-041.1970-0.08%
2018-04-031.19800.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 23.7635亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.3843亿元
最近分红 易增强回报A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1502/1964
最近一月 -0.17% 1636/1964
最近三月 -0.41% 1554/1964
最近六月 1.20% 1208/1964
最近一年 4.85% 200/1964
今年以来 -0.08% 1743/1964
成立以来 136.32% 14/1964
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.27302.66%
军工B0.76451.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000089深圳机场360.573371.340.610.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32158.175.42
交通运输、仓储和邮政业25375.394.27
金融业20352.663.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业2037.060.34
建筑业418.000.07
其他513459.7886.47
易增强回报A(110017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80341.2812.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券527335.2384.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5575.840.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2871.530.46
其他各项资产11207.191.79
易增强回报A(110017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101943.9524.32
2011-08-15至今王晓晨208866.9545.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213147.2125.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君