易增强回报A

(110017)

净值:
1.2710
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.0110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报A(110017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.2710-0.08%
2017-11-231.2720-0.70%
2017-11-221.2810-0.23%
2017-11-211.28400.16%
2017-11-201.28200.23%
2017-11-171.27900.08%
2017-11-161.27800.31%
2017-11-151.2740-0.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 23.7635亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.2182亿元
最近分红 易增强回报A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1598/1892
最近一月 0.39% 88/1892
最近三月 1.11% 195/1892
最近六月 4.18% 140/1892
最近一年 3.04% 218/1892
今年以来 5.82% 79/1892
成立以来 134.63% 16/1892
基金简称 单位净值 日增长率
易基资源1.13001.62%
H股ETF联接(美元现汇)0.18381.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24-7.04%-6.02%3.13%制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17-6.33%-4.65%4.89%制造业
000089深圳机场360.573371.340.612.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10718.541.72
金融业7568.901.22
信息传输、软件和信息技术服务业3506.650.56
交通运输、仓储和邮政业3064.860.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1652.000.27
其他595811.7495.74
易增强回报A(110017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28191.044.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602561.7590.47
资产支持证券3266.570.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19420.232.92
其他各项资产12602.761.89
易增强回报A(110017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101943.9524.32
2011-08-15至今王晓晨208866.9545.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213147.2125.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君