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易方达增强回报债券B(110018)
易方达增强回报债券B
(110018)
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累计净值：2.5520
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3930 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.3940 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.3920 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.3910 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.3910 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.3900 | -0.07% |
| 2025-11-03 | 1.3910 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.3910 | 0.00% |
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基金全称
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易方达增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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88.98亿元
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份额规模
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64.4237亿份
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成立以来分红
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每份累计1.16元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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15.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,437,558.00 | 1,131,601,707.52 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 30,865,846.00 | 841,094,303.50 | 2.36 |
| 601998 | 中信银行 | 73,297,623.00 | 527,742,885.60 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,800,047.00 | 240,065,282.16 | 0.67 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40,601,217.00 | 239,141,168.13 | 0.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,526,315.00 | 191,684,196.15 | 0.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,148,894.00 | 181,081,485.02 | 0.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,200,000.00 | 149,600,000.00 | 0.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,412,784.00 | 97,307,578.72 | 0.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,629,629.00 | 84,953,692.15 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,457,817,362.25 | 4.09 | 29.31 |
| 采矿业 | 1,160,060,776.02 | 3.25 | 23.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,094,303.50 | 2.36 | 16.91 |
| 金融业 | 773,936,448.63 | 2.17 | 15.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,800,007.87 | 1.68 | 12.04 |
| 建筑业 | 52,517,650.56 | 0.15 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,293,467.98 | 0.11 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,213,235.89 | 0.10 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 14,314,632.64 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.94 | 83.93 | 0.10 | 35,670,925,110.48 |
| 2025-06-30 | 14.39 | 106.02 | 0.06 | 31,526,494,786.41 |
| 2025-03-31 | 14.59 | 83.92 | 0.20 | 29,094,780,818.15 |
| 2024-12-31 | 12.24 | 85.00 | 0.05 | 27,335,542,021.15 |
| 2024-09-30 | 15.72 | 81.00 | 0.03 | 22,282,148,817.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-15 | - | 王晓晨 | 5204 | 167.15 |
| 2014-07-19 | 2020-05-27 | 张雅君 | 2139 | 71.78 |
| 2008-03-19 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 2131 | 43.49 |
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