易增强回报B

(110018)

净值:
1.2560
日增长率:
0.16%
累计净值:1.9510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报B(110018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.25600.16%
2017-11-281.25400.08%
2017-11-271.2530-0.24%
2017-11-241.2560-0.16%
2017-11-231.2580-0.71%
2017-11-221.2670-0.24%
2017-11-211.27000.16%
2017-11-201.26800.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.2083亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.2182亿元
最近分红 易增强回报B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 1642/1894
最近一月 0.08% 427/1894
最近三月 0.56% 552/1894
最近六月 3.80% 136/1894
最近一年 2.71% 256/1894
今年以来 5.37% 90/1894
成立以来 124.94% 23/1894
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24-7.04%-6.02%3.13%制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17-6.33%-4.65%4.89%制造业
000089深圳机场360.573371.340.612.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10718.541.72
金融业7568.901.22
信息传输、软件和信息技术服务业3506.650.56
交通运输、仓储和邮政业3064.860.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1652.000.27
其他595811.7495.74
易增强回报B(110018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28191.044.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602561.7590.47
资产支持证券3266.570.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19420.232.92
其他各项资产12602.761.89
易增强回报B(110018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101942.3124.32
2011-08-15至今王晓晨208862.9045.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213143.5025.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君