易增强回报B

(110018)

净值:
1.2310
日增长率:
0.08%
累计净值:1.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报B(110018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.23100.08%
2017-06-261.23000.24%
2017-06-231.22700.16%
2017-06-221.22500.00%
2017-06-211.22500.25%
2017-06-201.22200.00%
2017-06-191.22200.25%
2017-06-161.2190-0.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.2083亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.2182亿元
最近分红 易增强回报B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 515/1566
最近一月 -1.83% 1078/1566
最近三月 -2.59% 980/1566
最近六月 0.19% 522/1566
最近一年 0.87% 498/1566
今年以来 0.08% 829/1566
成立以来 113.67% 28/1566
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010038.512.25-4.10%2.83%21.38%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8110702.702.390.67%1.05%5.69%制造业
002318久立特材499.994794.901.07-1.89%4.13%-16.26%制造业
000089深圳机场360.573180.240.71-1.07%5.81%8.15%交通运输、仓储和邮政业
002572索菲亚220.5514040.003.14-3.07%1.26%20.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10718.541.72
金融业7568.901.22
信息传输、软件和信息技术服务业3506.650.56
交通运输、仓储和邮政业3064.860.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1652.000.27
其他595811.7495.74
易增强回报B(110018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28191.044.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602561.7590.47
资产支持证券3266.570.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19420.232.92
其他各项资产12602.761.89
易增强回报B(110018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101942.3124.32
2011-08-15至今王晓晨208862.9045.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213143.5025.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君