易增强回报B

(110018)

净值:
1.2030
日增长率:
0.42%
累计净值:1.9680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报B(110018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-071.20300.42%
2018-05-041.1980-0.08%
2018-05-031.19900.42%
2018-05-021.1940-0.08%
2018-04-271.19500.08%
2018-04-261.1940-0.50%
2018-04-251.20000.08%
2018-04-241.19900.59%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.2083亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.8849亿元
最近分红 易增强回报B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 159/1972
最近一月 1.01% 164/1972
最近三月 1.18% 1163/1972
最近六月 1.08% 1310/1972
最近一年 5.35% 220/1972
今年以来 0.67% 1595/1972
成立以来 128.10% 25/1972
基金简称 单位净值 日增长率
重组B0.42445.78%
国企改B1.00513.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000089深圳机场360.573371.340.610.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26442.584.42
交通运输、仓储和邮政业22492.113.76
金融业15188.552.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业1820.000.30
建筑业362.000.06
其他532117.4888.92
易增强回报B(110018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66305.249.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券594971.4185.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4576.210.66
其他各项资产28603.144.12
易增强回报B(110018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101942.3124.32
2011-08-15至今王晓晨208862.9045.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213143.5025.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君