易增强回报B

(110018)

净值:
1.1940
日增长率:
0.51%
累计净值:1.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
易增强回报B(110018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.19400.51%
2018-09-201.18800.00%
2018-09-191.18800.34%
2018-09-181.18400.25%
2018-09-171.1810-0.08%
2018-09-141.18200.08%
2018-09-131.18100.17%
2018-09-121.1790-0.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.2083亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.3704亿元
最近分红 易增强回报B成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.02% 130/2085
最近一月 0.51% 261/2085
最近三月 0.67% 1557/2085
最近六月 0.00% 1454/2085
最近一年 1.54% 1256/2085
今年以来 -0.08% 1737/2085
成立以来 126.40% 28/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601111中国国航1283.7010770.221.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002583海能达810.8112413.512.24-7.41%-6.96%4.10%制造业
002572索菲亚441.0917524.633.17-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000089深圳机场360.573371.340.610.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场344.416357.821.15-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22938.805.29
交通运输、仓储和邮政业17553.574.05
金融业11430.022.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业1744.000.40
建筑业295.500.07
其他379466.9387.55
易增强回报B(110018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53961.898.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券532791.1087.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8111.691.34
其他各项资产12265.442.02
易增强回报B(110018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-19至今张雅君101942.3124.32
2011-08-15至今王晓晨208862.9045.40
2008-03-192014-01-18钟鸣远213143.5025.33
现任基金经理:王晓晨 张雅君