易方达增强回报债券B(110018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
299,134,158.36 |
251,389,278.18 |
57,476,540.25 |
230,494,272.95 |
| 本期利润 |
16,561,520.40 |
377,983,790.38 |
161,010,950.49 |
369,850,264.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
4.10 |
1.97 |
7.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
4.41 |
2.02 |
9.51 |
| 期末可供分配利润 |
399,565,101.98 |
341,462,254.35 |
81,546,322.53 |
113,527,868.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,949,852,515.64 |
11,935,722,498.47 |
8,931,330,299.27 |
7,310,911,265.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.71 |
255.25 |
247.09 |
240.23 |
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