基金要闻 | 基金分析 | 基金动态 | 基金公告 | 投基有道 | 基金重仓 | 基金论市 | 私募论市
净值大全
入市须知
基金龙虎榜
选基池
基民档案室
购基必备
操作须知
主力数据
常用工具
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

易基沪深300

(110020)
净值：
1.2665
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2665 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择：
易基沪深300(110020)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.26650.13%
2018-04-201.2648-1.23%
2018-04-191.28061.12%
2018-04-181.26640.45%
2018-04-171.2607-1.48%
2018-04-161.2797-1.51%
2018-04-131.2993-0.66%
2018-04-121.3079-0.95%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 42.4356亿元
最近分红 易基沪深300成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 124/307
最近一月 -3.28% 199/307
最近三月 -13.14% 171/307
最近六月 -3.98% 90/307
最近一年 10.01% 69/307
今年以来 -6.04% 126/307
成立以来 26.90% 101/307
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.90121.97%
上证50B0.74041.45%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2620.530.62
制造业1944.060.46
采矿业288.300.07
建筑业278.260.07
交通运输、仓储和邮政业289.540.07
其他414788.1198.71
易基沪深300(110020)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6278.991.48
存托凭证0.000.00
基金投资394327.7592.82
债券5004.531.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18612.494.38
其他各项资产601.060.14
易基沪深300(110020)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理：杨俊 余海燕
  • 基金公告
更多>>

最新公告

更多>>

定期公告