易基沪深300(110020) |
净值:
1.2665
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日增长率:
0.13%
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累计净值:1.2665 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 2620.53 | 0.62 |
制造业 | 1944.06 | 0.46 |
采矿业 | 288.30 | 0.07 |
建筑业 | 278.26 | 0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 289.54 | 0.07 | 其他 | 414788.11 | 98.71 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6278.99 | 1.48 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 394327.75 | 92.82 |
债券 | 5004.53 | 1.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18612.49 | 4.38 |
其他各项资产 | 601.06 | 0.14 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-04-16 | 至今 | 余海燕 | 382 | 8.67 | 6.10 |
2013-11-14 | 至今 | 林伟斌 | 1266 | 54.36 | 43.02 |
2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -23.59 | -23.12 |
2009-08-26 | 2010-12-31 | 林飞 | 492 | -5.31 | -3.21 |
现任基金经理:杨俊 余海燕 |