基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基沪深300A(110020) |
净值：
1.4445
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.4445 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1657.29 | 0.24 |
| 金融业 | 1320.83 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.27 | 0.04 |
| 采矿业 | 172.54 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.44 | 0.02 | 其他 | 698843.51 | 99.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4108.35 | 0.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 658672.86 | 92.59 |
| 债券 | 23176.10 | 3.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22887.31 | 3.22 |
| 其他各项资产 | 2555.22 | 0.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-04-16 | 至今 | 余海燕 | 382 | 8.67 | 6.10 |
| 2013-11-14 | 至今 | 林伟斌 | 1266 | 54.36 | 43.02 |
| 2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -23.59 | -23.12 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 林飞 | 492 | -5.31 | -3.21 |
| 现任基金经理：杨俊 余海燕 | |||||
