易基沪深300

(110020)

净值:
1.1701
日增长率:
2.34%
累计净值:1.1701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.17012.34%
2018-08-081.1433-1.47%
2018-08-071.16042.74%
2018-08-061.1295-1.20%
2018-08-031.1432-1.53%
2018-08-021.1610-2.07%
2018-08-011.1856-1.85%
2018-07-311.20800.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.4440亿元
最近分红 易基沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 124/333
最近一月 -0.95% 148/333
最近三月 -9.98% 125/333
最近六月 -9.34% 154/333
最近一年 -6.65% 95/333
今年以来 -13.19% 162/333
成立以来 17.24% 107/333
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.386613.74%
中小B0.73318.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2727.110.69
制造业2128.250.54
采矿业293.240.07
交通运输、仓储和邮政业282.900.07
建筑业243.780.06
其他391197.9298.57
易基沪深300(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6540.341.65
存托凭证0.000.00
基金投资366614.4192.57
债券5001.501.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17130.524.33
其他各项资产768.830.19
易基沪深300(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕