易基沪深300

(110020)

净值:
1.3584
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3584 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3584-0.04%
2017-11-281.35900.13%
2017-11-271.3572-1.24%
2017-11-241.37430.05%
2017-11-231.3736-2.76%
2017-11-221.41260.23%
2017-11-211.40931.66%
2017-11-201.38630.52%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.4534亿元
最近分红 易基沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 172/275
最近一月 0.77% 86/275
最近三月 5.48% 72/275
最近六月 17.29% 67/275
最近一年 15.35% 70/275
今年以来 23.58% 63/275
成立以来 36.11% 102/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.63%2.22%17.94%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.130.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1626.870.43
制造业1468.630.39
信息传输、软件和信息技术服务业273.580.07
建筑业224.540.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业178.110.05
其他373401.1299.00
易基沪深300(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4520.551.20
存托凭证0.000.00
基金投资350327.9893.34
债券5000.001.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14190.983.78
其他各项资产1272.460.34
易基沪深300(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕