易基沪深300

(110020)

净值:
1.2665
日增长率:
0.13%
累计净值:1.2665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.26650.13%
2018-04-201.2648-1.23%
2018-04-191.28061.12%
2018-04-181.26640.45%
2018-04-171.2607-1.48%
2018-04-161.2797-1.51%
2018-04-131.2993-0.66%
2018-04-121.3079-0.95%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.4356亿元
最近分红 易基沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 124/307
最近一月 -3.28% 199/307
最近三月 -13.14% 171/307
最近六月 -3.98% 90/307
最近一年 10.01% 69/307
今年以来 -6.04% 126/307
成立以来 26.90% 101/307
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.90121.97%
上证50B0.74041.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2620.530.62
制造业1944.060.46
采矿业288.300.07
建筑业278.260.07
交通运输、仓储和邮政业289.540.07
其他414788.1198.71
易基沪深300(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6278.991.48
存托凭证0.000.00
基金投资394327.7592.82
债券5004.531.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18612.494.38
其他各项资产601.060.14
易基沪深300(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕