易基沪深300

(110020)

净值:
1.2247
日增长率:
0.48%
累计净值:1.2247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.22470.48%
2018-06-211.2189-1.06%
2018-06-201.23200.38%
2018-06-191.2273-3.29%
2018-06-151.2690-0.34%
2018-06-141.2733-0.36%
2018-06-131.2779-0.91%
2018-06-121.28971.14%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.4356亿元
最近分红 易基沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 131/324
最近一月 -6.60% 127/324
最近三月 -9.05% 110/324
最近六月 -9.64% 93/324
最近一年 2.19% 66/324
今年以来 -9.14% 132/324
成立以来 22.72% 100/324
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2620.530.62
制造业1944.060.46
采矿业288.300.07
建筑业278.260.07
交通运输、仓储和邮政业289.540.07
其他414788.1198.71
易基沪深300(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6278.991.48
存托凭证0.000.00
基金投资394327.7592.82
债券5004.531.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18612.494.38
其他各项资产601.060.14
易基沪深300(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕