基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF联接A(110020) |
净值：
1.8798
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.8798 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 8,361,600.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,342,763.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 54,387.00 | 2,997,267.57 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 2,866,128.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 2,853,006.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 38,600.00 | 2,804,676.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 99,200.00 | 2,690,304.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,900.00 | 2,581,131.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 62,530.00 | 2,526,837.30 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,800.00 | 2,437,632.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,693,163.84 | 0.46 | 59.95 |
| 金融业 | 29,124,413.73 | 0.15 | 19.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,717,275.32 | 0.03 | 4.44 |
| 采矿业 | 6,583,494.70 | 0.03 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,015,725.85 | 0.03 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,937,985.20 | 0.02 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,151,874.64 | 0.01 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,973,561.16 | 0.01 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,917,398.00 | 0.01 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,262,816.00 | 0.01 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,063,313.00 | 0.01 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 452,878.00 | - | 0.30 |
| 批发和零售业 | 389,769.29 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.77 | 2.59 | 3.47 | 19,546,631,436.02 |
| 2025-06-30 | 0.69 | - | 5.77 | 19,163,199,585.55 |
| 2025-03-31 | 0.70 | - | 6.16 | 18,773,341,510.20 |
| 2024-12-31 | 0.73 | - | 6.09 | 20,480,107,862.97 |
| 2024-09-30 | 0.68 | 1.70 | 5.67 | 19,607,419,364.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 庞亚平 | 1063 | 26.23 |
| 2016-04-16 | - | 余海燕 | 3497 | 77.74 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 8.62 |
| 2013-11-14 | 2017-06-23 | 林伟斌 | 1317 | 64.10 |
| 2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -22.72 |
| 2009-08-26 | 2011-01-01 | 林飞 | 493 | -5.50 |
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