易基沪深300

(110020)

净值:
1.1044
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1044 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.10440.02%
2018-12-061.1042-2.03%
2018-12-051.1271-0.46%
2018-12-051.1271-0.46%
2018-12-041.13230.19%
2018-12-031.13012.62%
2018-11-301.10131.05%
2018-11-291.0899-1.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.0173亿元
最近分红 易基沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 199/371
最近一月 -1.17% 209/371
最近三月 -2.59% 128/371
最近六月 -14.45% 125/371
最近一年 -17.12% 105/371
今年以来 -18.07% 180/371
成立以来 10.66% 102/371
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3026.120.69
制造业2161.070.49
采矿业319.220.07
建筑业314.300.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业270.990.06
其他435335.6498.62
易基沪深300(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6969.391.58
存托凭证0.000.00
基金投资409815.7293.04
债券10017.002.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13117.992.98
其他各项资产569.130.13
易基沪深300(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕