易方达沪深300ETF发起式联接A

(110020)

净值:
1.2326
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.2326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2326-0.80%
2019-06-051.2426-0.01%
2019-05-311.2522-0.22%
2019-05-301.2550-0.52%
2019-05-291.2616-0.21%
2019-05-281.26420.95%
2019-05-271.25231.18%
2019-05-241.23770.30%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.5836亿元
最近分红 易方达沪深300ETF发起式联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 286/441
最近一月 4.78% 176/441
最近三月 -4.95% 138/441
最近六月 21.88% 98/441
最近一年 11.22% 99/441
今年以来 26.26% 85/441
成立以来 32.67% 79/441
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2758.830.57
制造业1961.130.40
采矿业318.100.07
建筑业328.150.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业273.040.06
其他476348.2998.83
易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6459.561.29
存托凭证0.000.00
基金投资451262.2290.00
债券10033.802.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30300.676.04
其他各项资产3370.240.67
易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕