基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300ETF发起式联接A(110020) |
净值：
1.2326
|
日增长率：
-0.80%
|
累计净值：1.2326 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 2758.83 | 0.57 |
| 制造业 | 1961.13 | 0.40 |
| 采矿业 | 318.10 | 0.07 |
| 建筑业 | 328.15 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273.04 | 0.06 | 其他 | 476348.29 | 98.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6459.56 | 1.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 451262.22 | 90.00 |
| 债券 | 10033.80 | 2.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 30300.67 | 6.04 |
| 其他各项资产 | 3370.24 | 0.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-04-16 | 至今 | 余海燕 | 382 | 8.67 | 6.10 |
| 2013-11-14 | 至今 | 林伟斌 | 1266 | 54.36 | 43.02 |
| 2011-01-01 | 2013-11-14 | 张胜记 | 1048 | -23.59 | -23.12 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 林飞 | 492 | -5.31 | -3.21 |
| 现任基金经理：杨俊 余海燕 | |||||
