易基沪深300A

(110020)

净值:
1.4445
日增长率:
2.19%
累计净值:1.4445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
易基沪深300A(110020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.44452.19%
2020-02-191.4136-0.14%
2020-02-181.4156-0.44%
2020-02-121.39140.77%
2020-02-111.38080.88%
2020-02-101.36870.38%
2020-02-071.36350.01%
2020-02-061.36331.75%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.0880亿元
最近分红 易基沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 210/527
最近一月 -0.21% 212/527
最近三月 5.44% 199/527
最近六月 6.47% 166/527
最近一年 22.49% 97/527
今年以来 29.87% 127/527
成立以来 36.45% 82/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行26.05160.470.04金融业
600016民生银行22.41184.210.05金融业
601166兴业银行11.82199.290.05金融业
600036招商银行10.63254.160.06金融业
601318中国平安10.27509.490.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1657.290.24
金融业1320.830.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业289.270.04
采矿业172.540.02
信息传输、软件和信息技术服务业142.440.02
其他698843.5199.49
易基沪深300A(110020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4108.350.58
存托凭证0.000.00
基金投资658672.8692.59
债券23176.103.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22887.313.22
其他各项资产2555.220.36
易基沪深300A(110020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理:杨俊 余海燕