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选基池

易基沪深300

(110020)
净值：
1.0849
日增长率：
-1.31%
累计净值：1.0849 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择：
易基沪深300(110020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0849-1.31%
2018-10-121.09931.39%
2018-10-111.0842-4.50%
2018-10-101.1353-0.19%
2018-10-091.1375-0.06%
2018-10-081.1382-4.05%
2018-09-281.18630.98%
2018-09-271.1748-0.37%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 167.4625亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 39.4440亿元
最近分红 易基沪深300成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.68% 129/351
最近一月 -3.34% 114/351
最近三月 -9.27% 125/351
最近六月 -16.50% 116/351
最近一年 -17.54% 98/351
今年以来 -19.51% 169/351
成立以来 8.71% 103/351
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.18714.36%
易基亚洲0.90303.67%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行26.05160.470.041.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行22.41184.210.05-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行11.82199.290.05-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行10.63254.160.06-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安10.27509.490.13-0.60%12.07%15.96%金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2727.110.69
制造业2128.250.54
采矿业293.240.07
交通运输、仓储和邮政业282.900.07
建筑业243.780.06
其他391197.9298.57
易基沪深300(110020)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6540.341.65
存托凭证0.000.00
基金投资366614.4192.57
债券5001.501.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17130.524.33
其他各项资产768.830.19
易基沪深300(110020)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今余海燕3828.676.10
2013-11-14至今林伟斌126654.3643.02
2011-01-012013-11-14张胜记1048-23.59-23.12
2009-08-262010-12-31林飞492-5.31-3.21
现任基金经理：杨俊 余海燕
  • 基金公告
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