易方达上证中盘ETF联接A

(110021)

净值:
1.1536
日增长率:
1.28%
累计净值:1.1536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证中盘ETF联接A(110021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.15361.28%
2018-11-141.1390-0.38%
2018-11-131.14331.01%
2018-11-121.13191.52%
2018-11-091.1149-0.79%
2018-11-081.1238-0.73%
2018-11-071.1321-0.54%
2018-11-061.1383-0.39%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 20.8894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1934亿元
最近分红 易方达上证中盘ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.65% 130/354
最近一月 5.34% 150/354
最近三月 -2.10% 149/354
最近六月 -14.63% 116/354
最近一年 -17.68% 100/354
今年以来 -15.56% 173/354
成立以来 15.36% 95/354
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.71377.16%
军工B1.16494.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控0.100.530.006.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船0.050.280.00-2.64%-4.44%1.98%交通运输、仓储和邮政业
600654*ST中安0.040.540.00-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600643爱建集团0.040.560.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601608中信重工0.030.190.000.95%-3.61%-3.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.130.00
其他--100.00
易方达上证中盘ETF联接A(110021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.130.00
存托凭证0.000.00
基金投资20355.4492.61
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1610.187.33
其他各项资产14.010.06
易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-31至今张胜记259025.0413.76
现任基金经理:刘树荣