易方达上证中盘ETF联接A

(110021)

净值:
1.2889
日增长率:
-1.39%
累计净值:1.2889 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证中盘ETF联接A(110021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-261.2889-1.39%
2018-04-251.3071-0.06%
2018-04-241.30791.51%
2018-04-231.2884-0.36%
2018-04-201.2931-1.16%
2018-04-191.30830.95%
2018-04-181.29600.45%
2018-04-171.2902-1.54%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 20.8894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1256亿元
最近分红 易方达上证中盘ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 123/310
最近一月 -1.09% 173/310
最近三月 -9.09% 133/310
最近六月 -6.91% 169/310
最近一年 3.51% 140/310
今年以来 -4.32% 129/310
成立以来 30.71% 96/310
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.25755.78%
生物分级1.14893.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控0.100.530.006.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船0.050.280.00-2.64%-4.44%1.98%交通运输、仓储和邮政业
600654*ST中安0.040.540.00-9.72%-9.72%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600643爱建集团0.040.560.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601608中信重工0.030.190.000.95%-3.61%-3.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业254.261.20
金融业99.160.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业48.840.23
交通运输、仓储和邮政业44.180.21
房地产业37.950.18
其他20668.3197.71
易方达上证中盘ETF联接A(110021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票612.372.87
存托凭证0.000.00
基金投资19203.0190.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1442.436.77
其他各项资产43.450.20
易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-31至今张胜记259025.0413.76
现任基金经理:张胜记