易方达上证中盘ETF联接A

(110021)

净值:
1.3853
日增长率:
0.12%
累计净值:1.3853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证中盘ETF联接A(110021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.38530.12%
2017-11-281.38370.80%
2017-11-271.3727-0.97%
2017-11-241.38610.27%
2017-11-231.3823-2.49%
2017-11-221.41760.27%
2017-11-211.41380.71%
2017-11-201.40380.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 20.8894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0684亿元
最近分红 易方达上证中盘ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 88/275
最近一月 -1.18% 133/275
最近三月 1.94% 146/275
最近六月 12.22% 115/275
最近一年 9.07% 114/275
今年以来 15.19% 116/275
成立以来 38.53% 99/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601919中远海控0.100.530.006.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船0.050.280.00-2.64%-4.44%1.98%交通运输、仓储和邮政业
600654*ST中安0.040.540.00-22.66%-22.66%-22.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600643爱建集团0.040.560.002.54%-5.61%-5.61%金融业
601608中信重工0.030.190.00-1.68%-4.87%-4.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业11.610.05
其他23205.9999.95
易方达上证中盘ETF联接A(110021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资19498.2893.96
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1251.116.03
其他各项资产2.340.01
易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-31至今张胜记259025.0413.76
现任基金经理:张胜记