易方达上证中盘ETF联接A

(110021)

净值:
1.3012
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.3012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证中盘ETF联接A(110021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3012-0.72%
2020-04-021.31071.55%
2020-04-011.2907-0.78%
2020-03-311.30080.22%
2020-03-301.2979-0.86%
2020-03-271.30910.48%
2020-03-251.31051.98%
2020-03-241.28511.85%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 20.8894亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0646亿元
最近分红 易方达上证中盘ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 272/527
最近一月 -2.55% 344/527
最近三月 1.78% 350/527
最近六月 -0.42% 288/527
最近一年 15.16% 203/527
今年以来 19.52% 223/527
成立以来 30.35% 98/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601919中远海控0.100.530.00交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船0.050.280.00交通运输、仓储和邮政业
600654*ST中安0.040.540.00信息传输、软件和信息技术服务业
600643爱建集团0.040.560.00金融业
601608中信重工0.030.190.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业0.130.00
其他--100.00
易方达上证中盘ETF联接A(110021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资19586.2393.93
债券24.800.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.875.72
其他各项资产47.860.23
易方达上证中盘ETF联接A(110021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-31至今张胜记259025.0413.76
现任基金经理:刘树荣