易方达上证中盘ETF联接A(110021) |
净值:
1.9652
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日增长率:
0.73%
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累计净值:1.9652 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 94.56 | 0.49 |
金融业 | 58.38 | 0.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.76 | 0.08 |
采矿业 | 12.33 | 0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.88 | 0.05 | 其他 | 19087.75 | 99.02 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 220.46 | 1.13 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 18001.81 | 92.43 |
债券 | 0.40 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1232.12 | 6.33 |
其他各项资产 | 22.32 | 0.11 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-08-11 | 至今 | 刘树荣 | 1052 | 63.08 | 53.07 |
2010-03-31 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3055 | 20.56 | 11.10 |
现任基金经理:刘树荣 |