易方达上证中盘ETF联接A(110021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

易方达上证中盘ETF联接A(110021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,384,887.72	32,589,437.63	4,705,831.44	41,643,601.90
利息合计	19,482.92	41,121.54	20,125.45	46,365.67
其中：存款利息收入	19,482.92	41,121.54	20,125.45	46,365.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,990,167.91	22,450,630.40	13,345,935.39	17,282,366.99
其中：股票投资收益	130,308.11	161,081.57	46,486.20	272,712.25
基金投资收益	10,836,891.98	22,283,668.40	13,297,807.96	17,002,229.34
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,967.82	5,880.43	1,641.23	7,425.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,336,407.21	10,025,715.95	-8,694,408.55	24,237,998.98
其他收入	38,829.68	71,969.74	34,179.15	76,870.26
费用	117,339.31	248,139.73	123,617.55	360,289.08
管理人报酬	9,265.20	17,354.20	8,338.48	57,503.13
基金托管费	3,088.42	5,784.72	2,779.50	11,958.59
销售服务费	27,244.22	70,726.57	37,931.50	145,905.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,487.15	128,595.81	64,118.23	128,444.52
利润总额	13,267,548.41	32,341,297.90	4,582,213.89	41,283,312.82

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