易方达上证中盘ETF联接A(110021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达上证中盘ETF联接A(110021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,589,437.63	4,705,831.44	41,643,601.90	5,926,288.75
利息合计	41,121.54	20,125.45	46,365.67	20,942.61
其中：存款利息收入	41,121.54	20,125.45	46,365.67	20,942.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,450,630.40	13,345,935.39	17,282,366.99	1,614,016.51
其中：股票投资收益	161,081.57	46,486.20	272,712.25	99,253.80
基金投资收益	22,283,668.40	13,297,807.96	17,002,229.34	1,513,130.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,880.43	1,641.23	7,425.40	1,632.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,025,715.95	-8,694,408.55	24,237,998.98	4,281,719.52
其他收入	71,969.74	34,179.15	76,870.26	9,610.11
费用	248,139.73	123,617.55	360,289.08	162,109.05
管理人报酬	17,354.20	8,338.48	57,503.13	27,895.34
基金托管费	5,784.72	2,779.50	11,958.59	5,579.11
销售服务费	70,726.57	37,931.50	145,905.55	52,553.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,595.81	64,118.23	128,444.52	70,626.56
利润总额	32,341,297.90	4,582,213.89	41,283,312.82	5,764,179.70

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