安心回报B

(110028)

净值:
1.5060
日增长率:
-0.46%
累计净值:2.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报B(110028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.5060-0.46%
2019-01-111.51300.20%
2019-01-101.51000.27%
2019-01-091.50600.60%
2019-01-081.49700.27%
2019-01-071.49300.74%
2019-01-041.48201.16%
2019-01-031.46500.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 13.1368亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.3266亿元
最近分红 安心回报B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 27/2298
最近一月 -0.20% 2024/2298
最近三月 1.35% 1437/2298
最近六月 -0.99% 1737/2298
最近一年 -7.13% 1605/2298
今年以来 2.03% 44/2298
成立以来 151.59% 13/2298
基金简称 单位净值 日增长率
易方达恒久添利C1.09700.64%
易方达恒久A1.10700.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光308.8210697.432.63-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器263.7710859.472.67-5.69%-2.97%7.25%制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.553.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药230.565983.021.472.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62714.7910.06
金融业12205.621.96
交通运输、仓储和邮政业10381.121.67
采矿业3197.470.51
信息传输、软件和信息技术服务业1383.850.22
其他533437.8785.58
安心回报B(110028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89882.8510.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券743299.1584.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10162.291.16
其他各项资产33270.193.80
安心回报B(110028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227122.2531.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远9429.395.49
现任基金经理:张清华