安心回报B

(110028)

净值:
1.5920
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.4460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报B(110028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.5920-0.13%
2018-05-211.59400.44%
2018-05-181.58700.70%
2018-05-171.5760-0.13%
2018-05-161.5780-0.44%
2018-05-151.58500.13%
2018-05-141.58300.00%
2018-05-111.5830-0.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 13.1368亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.3658亿元
最近分红 安心回报B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 45/1987
最近一月 2.45% 14/1987
最近三月 -0.52% 1673/1987
最近六月 -2.23% 1645/1987
最近一年 9.07% 53/1987
今年以来 0.51% 1634/1987
成立以来 165.95% 10/1987
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.50024.45%
生物分级1.27192.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光308.8210697.432.63-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器263.7710859.472.67-5.69%-2.97%7.25%制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.553.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药230.565983.021.472.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业97705.2212.31
采矿业25121.393.17
交通运输、仓储和邮政业15297.551.93
金融业12266.151.55
房地产业8316.511.05
其他634430.7379.99
安心回报B(110028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158706.8215.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券852811.3681.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5994.610.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13850.911.33
其他各项资产11012.171.06
安心回报B(110028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227122.2531.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远9429.395.49
现任基金经理:张清华