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安心回报B(110028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8825 2.9295
2 2023-02-10 1.8802 2.9272
3 2023-02-03 1.8823 2.9293
4 2023-01-20 1.8834 2.9304
5 2023-01-19 1.8765 2.9235
6 2023-01-13 1.8577 2.9047
7 2023-01-12 1.8496 2.8966
8 2023-01-11 1.8481 2.8951
9 2023-01-10 1.8498 2.8968
10 2023-01-09 1.8547 2.9017
11 2023-01-06 1.8514 2.8984
12 2023-01-05 1.8498 2.8968
13 2023-01-04 1.8367 2.8837
14 2023-01-03 1.8311 2.8781
15 2022-12-31 1.8301 2.8771
16 2022-12-30 1.8302 2.8772
17 2022-12-29 1.8236 2.8706
18 2022-12-28 1.8234 2.8704
19 2022-12-27 1.8233 2.8703
20 2022-12-26 1.8136 2.8606
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