易基科讯

(110029)

净值:
0.7852
日增长率:
-1.12%
累计净值:4.8091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.7852-1.12%
2019-01-110.7941-0.03%
2019-01-100.79430.81%
2019-01-090.78790.32%
2019-01-080.78540.10%
2019-01-070.78462.02%
2019-01-040.76911.83%
2019-01-030.7553-1.88%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.3904亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1336/2945
最近一月 -5.36% 2741/2945
最近三月 -3.42% 2079/2945
最近六月 -26.18% 2604/2945
最近一年 -31.38% 2196/2945
今年以来 0.43% 1687/2945
成立以来 1.54% 1502/2945
基金简称 单位净值 日增长率
易方达恒久添利C1.09700.64%
易方达恒久A1.10700.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.042.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.720.39%-7.44%-12.69%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230803.9157.14
信息传输、软件和信息技术服务业63997.3315.84
卫生和社会工作41436.0010.26
房地产业4483.971.11
水利、环境和公共设施管理业2411.570.60
其他60790.4515.05
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345116.0784.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13525.223.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19982.044.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28127.976.91
其他各项资产299.390.07
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:陈皓