易基科讯

(110029)

净值:
1.1491
日增长率:
-0.20%
累计净值:5.7298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1491-0.20%
2017-11-281.15142.05%
2017-11-271.1283-2.97%
2017-11-241.1628-0.38%
2017-11-231.1672-3.78%
2017-11-221.2130-0.22%
2017-11-211.21570.40%
2017-11-201.21082.30%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.1713亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.27% 2423/2867
最近一月 -5.58% 2529/2867
最近三月 3.22% 936/2867
最近六月 14.21% 535/2867
最近一年 -4.75% 1762/2867
今年以来 4.75% 1700/2867
成立以来 43.68% 607/2867
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.04-0.08%-11.27%0.57%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.72-3.21%-7.09%-11.46%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.49%-2.84%3.69%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业343338.0343.37
制造业174111.5921.99
卫生和社会工作81727.7110.32
农、林、牧、渔业52030.176.57
采矿业34361.874.34
其他106172.6013.41
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票742365.2892.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30021.103.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26586.833.32
其他各项资产1653.620.21
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:宋昆