易基科讯

(110029)

净值:
1.1904
日增长率:
-0.24%
累计净值:5.8465 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.1904-0.24%
2017-09-211.1933-1.63%
2017-09-201.21310.69%
2017-09-191.2048-0.18%
2017-09-181.20701.02%
2017-09-151.1948-0.88%
2017-09-141.2054-0.86%
2017-09-131.21581.51%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.1713亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 2224/2679
最近一月 8.66% 24/2679
最近三月 14.98% 88/2679
最近六月 7.34% 557/2679
最近一年 -2.81% 1625/2679
今年以来 8.51% 771/2679
成立以来 48.84% 553/2679
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费1.97800.82%
易行业领先2.16600.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2241072.217.311.45%-5.07%40.97%制造业
300068南都电源1826.8240281.317.170.60%-0.24%-15.48%制造业
300015爱尔眼科1202.0236336.986.470.49%-2.84%3.69%卫生和社会工作
300383光环新网1000.0024050.004.286.97%-9.51%3.63%信息传输、软件和信息技术服务业
002530丰东股份859.9631681.035.642.98%9.23%-2.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业343338.0343.37
制造业174111.5921.99
卫生和社会工作81727.7110.32
农、林、牧、渔业52030.176.57
采矿业34361.874.34
其他106172.6013.41
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票742365.2892.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30021.103.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26586.833.32
其他各项资产1653.620.21
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:宋昆