易方达科讯混合
(110029)
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累计净值：12.1413
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.0125 | -1.63% |
| 2025-11-10 | 3.0623 | -1.26% |
| 2025-11-07 | 3.1013 | -1.55% |
| 2025-11-06 | 3.1501 | 1.93% |
| 2025-11-05 | 3.0906 | 1.10% |
| 2025-11-04 | 3.0570 | -1.46% |
| 2025-11-03 | 3.1022 | 1.15% |
| 2025-10-31 | 3.0669 | -3.33% |
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基金全称
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易方达科讯混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘健维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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73.86亿元
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份额规模
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25.1166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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6.05%
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最近三月
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52.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.84%
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最近两年
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147.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,902,299.00 | 695,803,905.23 | 9.42 |
| 601138 | 工业富联 | 10,439,824.00 | 689,132,782.24 | 9.33 |
| 002916 | 深南电路 | 3,105,919.00 | 672,866,292.16 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,581,472.00 | 638,408,616.96 | 8.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 11,081,020.00 | 374,427,665.80 | 5.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,711,188.00 | 346,130,982.36 | 4.69 |
| 002008 | 大族激光 | 5,347,500.00 | 217,696,725.00 | 2.95 |
| 002396 | 星网锐捷 | 6,659,448.00 | 202,114,246.80 | 2.74 |
| 600522 | 中天科技 | 8,518,400.00 | 161,168,128.00 | 2.18 |
| 603380 | 易德龙 | 2,944,309.00 | 140,885,185.65 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,328,783,133.33 | 72.15 | 92.86 |
| 金融业 | 290,603,154.46 | 3.93 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,238,892.70 | 1.37 | 1.76 |
| 采矿业 | 18,003,149.00 | 0.24 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.70 | - | 22.71 | 7,385,884,224.56 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 14.17 | 3,849,010,673.70 |
| 2025-03-31 | 82.09 | 0.16 | 17.72 | 3,719,590,558.04 |
| 2024-12-31 | 85.67 | 1.31 | 13.84 | 3,941,259,207.54 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 14.90 | 3,546,834,622.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2316 | 290.97 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
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