易方达科讯混合
(110029)
|
|
|
累计净值：12.8764
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 3.1207 | 2.26% |
| 2026-03-24 | 3.0516 | 1.89% |
| 2026-03-23 | 2.9951 | -3.22% |
| 2026-03-20 | 3.0949 | 1.83% |
| 2026-03-19 | 3.0392 | -1.19% |
| 2026-03-18 | 3.0758 | 2.48% |
| 2026-03-17 | 3.0015 | -2.77% |
| 2026-03-16 | 3.0871 | 0.59% |
|
基金全称
|
易方达科讯混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
刘健维
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
91.26亿元
|
份额规模
|
29.6891亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.70元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.46%
|
|
最近一月
|
2.83%
|
|
最近三月
|
2.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
116.63%
|
|
最近两年
|
161.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 4,802,477.00 | 821,415,666.08 | 9.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,221,772.00 | 745,280,920.00 | 8.17 |
| 300502 | 新易盛 | 1,408,334.00 | 606,822,953.92 | 6.65 |
| 601138 | 工业富联 | 6,993,247.00 | 433,930,976.35 | 4.76 |
| 002384 | 东山精密 | 4,058,838.00 | 343,580,636.70 | 3.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,337,088.00 | 316,911,020.16 | 3.47 |
| 002916 | 深南电路 | 1,257,533.00 | 292,112,340.57 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,058,495.00 | 230,157,251.45 | 2.52 |
| 600030 | 中信证券 | 7,824,325.00 | 224,636,370.75 | 2.46 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3,418,800.00 | 181,948,536.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,985,185,496.09 | 65.59 | 81.81 |
| 金融业 | 985,230,864.31 | 10.80 | 13.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,381,011.86 | 1.74 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,632,628.48 | 1.66 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 16,544,071.08 | 0.18 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 10,654,290.44 | 0.12 | 0.15 |
| 采矿业 | 8,425,620.72 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.17 | - | 18.75 | 9,125,638,479.74 |
| 2025-09-30 | 77.70 | - | 22.71 | 7,385,884,224.56 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 14.17 | 3,849,010,673.70 |
| 2025-03-31 | 82.09 | 0.16 | 17.72 | 3,719,590,558.04 |
| 2024-12-31 | 85.67 | 1.31 | 13.84 | 3,941,259,207.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 刘健维 | 2450 | 326.24 |
| 2018-12-11 | 2022-01-12 | 陈皓 | 1128 | 155.63 |
| 2010-09-11 | 2019-01-12 | 宋昆 | 3045 | 28.23 |
| 2007-12-18 | 2010-09-11 | 侯清濯 | 998 | -27.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
