易基科讯

(110029)

净值:
1.1836
日增长率:
-2.50%
累计净值:5.8273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1836-2.50%
2017-11-161.21390.74%
2017-11-151.2050-2.44%
2017-11-141.2352-2.66%
2017-11-131.26900.27%
2017-11-101.26561.39%
2017-11-091.24820.30%
2017-11-081.24450.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.1713亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.48% 2628/2841
最近一月 0.05% 2023/2841
最近三月 7.31% 727/2841
最近六月 13.58% 642/2841
最近一年 -3.53% 1729/2841
今年以来 7.89% 1260/2841
成立以来 47.99% 602/2841
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.91635.91%
上证50B1.89323.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.046.97%-9.51%3.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.72-5.50%-7.18%-15.94%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.49%-2.84%3.69%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业343338.0343.37
制造业174111.5921.99
卫生和社会工作81727.7110.32
农、林、牧、渔业52030.176.57
采矿业34361.874.34
其他106172.6013.41
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票742365.2892.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30021.103.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26586.833.32
其他各项资产1653.620.21
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:宋昆