易基科讯

(110029)

净值:
1.0047
日增长率:
0.49%
累计净值:5.4292 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00470.49%
2018-07-050.9998-1.26%
2018-07-041.0126-2.79%
2018-07-031.04170.41%
2018-07-021.0374-1.31%
2018-06-301.0512-0.01%
2018-06-291.05133.86%
2018-06-281.0122-0.60%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.7419亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.43% 2466/3017
最近一月 -11.03% 2451/3017
最近三月 -13.46% 2578/3017
最近六月 -12.43% 1738/3017
最近一年 -3.78% 1495/3017
今年以来 -9.58% 1897/3017
成立以来 29.92% 655/3017
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.042.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.720.39%-7.44%-12.69%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业319245.1060.53
信息传输、软件和信息技术服务业87412.2116.57
卫生和社会工作53662.7910.17
房地产业6901.191.31
批发和零售业5327.441.01
其他54908.2810.41
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票482978.7391.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27991.655.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2701.240.51
其他各项资产16252.563.07
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:宋昆