易基科讯

(110029)

净值:
0.8330
日增长率:
-0.19%
累计净值:4.9441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8330-0.19%
2018-11-080.8346-1.29%
2018-11-070.84550.20%
2018-11-060.8438-1.11%
2018-11-050.8533-0.37%
2018-11-020.85654.01%
2018-11-010.82351.30%
2018-10-310.81291.52%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.3904亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 2427/2949
最近一月 -3.87% 2238/2949
最近三月 -14.79% 2694/2949
最近六月 -30.61% 2657/2949
最近一年 -30.98% 2151/2949
今年以来 -25.03% 2551/2949
成立以来 7.72% 1112/2949
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.042.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.720.39%-7.44%-12.69%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230803.9157.14
信息传输、软件和信息技术服务业63997.3315.84
卫生和社会工作41436.0010.26
房地产业4483.971.11
水利、环境和公共设施管理业2411.570.60
其他60790.4515.05
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345116.0784.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13525.223.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19982.044.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28127.976.91
其他各项资产299.390.07
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:宋昆