易基科讯

(110029)

净值:
0.8711
日增长率:
-1.73%
累计净值:5.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
易基科讯(110029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.8711-1.73%
2018-09-130.88640.16%
2018-09-120.8850-0.64%
2018-09-110.89070.04%
2018-09-100.8903-2.34%
2018-09-070.9116-0.33%
2018-09-060.9146-0.74%
2018-09-050.9214-1.49%
基金公司 易方达基金 基金经理 宋昆
销售机构 查看详情 发行份额 118.3291亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.8205亿元
最近分红 易基科讯成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.44% 2704/2968
最近一月 -11.45% 2832/2968
最近三月 -19.34% 2661/2968
最近六月 -27.67% 2600/2968
最近一年 -25.26% 2161/2968
今年以来 -21.61% 2560/2968
成立以来 12.64% 888/2968
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲0.95701.92%
易基消费1.95401.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份2596.2244395.388.251.45%-5.07%40.97%制造业
300383光环新网2000.0027120.005.042.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1826.8230763.605.720.39%-7.44%-12.69%制造业
300015爱尔眼科1803.0341938.387.800.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002530金财互联859.9625334.504.712.98%9.23%-2.53%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业267468.0158.37
信息传输、软件和信息技术服务业74147.9916.18
卫生和社会工作50308.2810.98
房地产业5507.641.20
水利、环境和公共设施管理业2934.800.64
其他57876.0712.63
易基科讯(110029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票403844.2887.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23561.135.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30298.656.59
其他各项资产1809.650.39
易基科讯(110029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-09-11至今宋昆242661.6049.62
2007-12-182010-09-11侯清濯998-19.66-13.09
现任基金经理:宋昆