易方达科讯混合(110029)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科讯混合(110029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,010,741,158.55	428,879,365.65	665,828,330.19	269,356,566.89
利息合计	3,434,011.76	1,086,678.11	2,571,425.33	1,429,214.03
其中：存款利息收入	3,434,011.76	1,086,678.11	2,571,425.33	1,429,214.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,993,831,504.84	172,988,285.57	626,842,176.38	33,830,094.43
其中：股票投资收益	2,940,122,317.43	136,937,628.79	593,609,533.62	11,004,165.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,140,625.55	9,140,625.55	753,465.71	582,673.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,568,561.86	26,910,031.23	32,479,177.05	22,243,256.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,009,955,360.02	254,295,072.60	36,023,824.51	233,994,355.96
其他收入	3,520,281.93	509,329.37	390,903.97	102,902.47
费用	72,736,361.44	26,023,634.44	44,014,067.78	19,612,730.59
管理人报酬	62,120,580.62	22,194,384.42	37,506,898.91	16,696,941.05
基金托管费	10,353,430.08	3,699,064.10	6,251,149.79	2,782,823.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,982.05	129,817.23	255,394.23	132,963.42
利润总额	3,938,004,797.11	402,855,731.21	621,814,262.41	249,743,836.30

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