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易方达沪深300量化增强(110030)
易方达沪深300量化增强
(110030)
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累计净值：3.0926
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.0926 | -0.64% |
| 2025-11-10 | 3.1125 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 3.0999 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 3.1116 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 3.0702 | 0.17% |
| 2025-11-04 | 3.0650 | -0.81% |
| 2025-11-03 | 3.0899 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 3.0817 | -1.17% |
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基金全称
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易方达沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王建军 明朗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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3.4774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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12.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.06%
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最近两年
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32.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,587.00 | 36,817,974.00 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,277.00 | 36,499,735.23 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 437,488.00 | 24,109,963.68 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 571,147.00 | 23,080,050.27 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 578,974.00 | 17,044,994.56 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,580.00 | 15,977,654.40 | 1.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 217,859.00 | 15,587,811.45 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 205,458.00 | 14,928,578.28 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,935.00 | 13,321,935.15 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 35,860.00 | 13,116,512.20 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,689,825.70 | 50.02 | 54.35 |
| 金融业 | 226,932,408.17 | 21.23 | 23.07 |
| 采矿业 | 53,211,838.37 | 4.98 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,685,202.85 | 4.65 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,276,380.00 | 2.27 | 2.47 |
| 建筑业 | 23,848,253.00 | 2.23 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,137,380.00 | 1.70 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,843,997.98 | 1.39 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 12,326,816.00 | 1.16 | 1.25 |
| 房地产业 | 11,320,723.00 | 1.06 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 7,215,598.59 | 0.67 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,321,503.00 | 0.40 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,137,288.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 763,278.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,944.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | 0.02 | 6.43 | 1,068,797,595.71 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.56 | 1,395,397,098.94 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.02 | 5.79 | 1,384,470,609.28 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.14 | 1,438,893,072.32 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 5.04 | 971,243,453.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 明朗 | 735 | 31.49 |
| 2021-09-04 | - | 王建军 | 1531 | -2.45 |
| 2021-03-20 | 2023-11-09 | 杜才鸣 | 964 | -26.07 |
| 2020-03-12 | 2021-09-04 | 黄健生 | 541 | 26.44 |
| 2016-09-24 | 2021-09-04 | 官泽帆 | 1806 | 79.04 |
| 2013-01-08 | 2016-10-19 | 罗山 | 1380 | 60.89 |
| 2012-07-05 | 2013-01-08 | 刘震 | 187 | 12.10 |
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