易基量化

(110030)

净值:
2.3424
日增长率:
0.35%
累计净值:2.3424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易基量化(110030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.34240.35%
2020-03-262.3342-0.64%
2020-03-252.34932.37%
2020-03-242.29482.52%
2020-03-232.2384-2.88%
2020-03-202.30481.71%
2020-03-192.2660-0.98%
2020-03-182.2884-1.59%
基金公司 易方达基金 基金经理 官泽帆
销售机构 查看详情 发行份额 2.4887亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3473亿元
最近分红 易基量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 500/843
最近一月 -0.61% 528/843
最近三月 5.17% 554/843
最近六月 6.81% 429/843
最近一年 22.78% 362/843
今年以来 31.91% 334/843
成立以来 143.31% 26/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行890.003132.803.41金融业
000725京东方A696.412897.073.15制造业
600016民生银行439.523612.853.93金融业
600019宝钢股份381.952562.882.79制造业
601006大秦铁路296.032483.692.70交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34174.8434.67
金融业32242.4432.71
房地产业7100.397.20
批发和零售业3767.953.82
采矿业3642.523.70
其他17644.5017.90
易基量化(110030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115894.0592.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8834.527.03
其他各项资产963.770.77
易基量化(110030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今官泽帆22110.172.83
2013-01-082016-10-19罗山138061.6440.98
2012-07-052013-01-08刘震18711.601.59
现任基金经理:官泽帆