易方达沪深300量化增强(110030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
212,302,215.24 |
8,683,221.62 |
-30,906,262.54 |
-85,284,062.05 |
| 本期利润 |
258,622,103.25 |
38,076,519.73 |
119,142,751.75 |
12,572,818.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.07 |
0.29 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.61 |
2.73 |
12.43 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.51 |
2.66 |
14.07 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
570,906,274.21 |
645,338,318.29 |
673,563,461.37 |
406,150,159.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.20 |
1.19 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,259,147.19 |
1,395,397,098.94 |
1,438,893,072.32 |
826,989,143.06 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
2.60 |
2.54 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.70 |
160.36 |
153.61 |
125.48 |
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