H股ETF联接(人民币)

(110031)

净值:
1.1266
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.1266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.1266-0.61%
2017-07-201.1335-0.13%
2017-07-191.13500.64%
2017-07-181.1278-0.14%
2017-07-171.12940.20%
2017-07-141.12710.39%
2017-07-131.12271.32%
2017-07-121.10810.72%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.0796亿元
最近分红 H股ETF联接(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.84% 2/226
最近一月 -2.24% 58/226
最近三月 1.87% 101/226
最近六月 11.84% 17/226
最近一年 5.37% 22/226
今年以来 0.78% 147/226
成立以来 1.82% 149/226
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资331574.3491.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30798.988.48
其他各项资产1020.190.28
H股ETF联接(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记17167.2954.34
现任基金经理:张胜记