H股ETF联接A(人民币)

(110031)

净值:
1.1709
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.1709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.1709-1.30%
2018-04-191.18631.99%
2018-04-181.16310.74%
2018-04-171.1545-1.01%
2018-04-161.1663-1.97%
2018-04-131.1897-0.12%
2018-04-121.1911-0.38%
2018-04-111.1957-0.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5455亿元
最近分红 H股ETF联接A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 77/307
最近一月 -4.70% 108/307
最近三月 -9.42% 151/307
最近六月 -0.91% 48/307
最近一年 10.46% 64/307
今年以来 -0.87% 73/307
成立以来 17.08% 127/307
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲1.01500.59%
易方达恒信定开债1.00510.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资124089.7689.81
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8895.856.44
其他各项资产5185.573.75
H股ETF联接A(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记17167.2954.34
现任基金经理:张胜记