H股ETF联接A(人民币)

(110031)

净值:
1.1747
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.17470.20%
2018-11-151.17241.33%
2018-11-141.1570-0.93%
2018-11-131.16790.52%
2018-11-121.16190.25%
2018-11-091.1590-2.09%
2018-11-081.18380.70%
2018-11-071.17560.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0326亿元
最近分红 H股ETF联接A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 270/357
最近一月 3.82% 226/357
最近三月 1.74% 74/357
最近六月 -3.74% 40/357
最近一年 -0.53% 12/357
今年以来 -0.55% 43/357
成立以来 17.46% 90/357
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资141277.6091.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10193.266.63
其他各项资产2186.801.42
H股ETF联接A(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记17167.2954.34
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记