首页 > 基金> H股ETF联接A(人民币)(110031)

H股ETF联接A(人民币)

(110031)

净值:
1.1713
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-28
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-281.1713-0.19%
2021-06-251.17351.70%
2021-06-241.15390.37%
2021-06-231.14961.83%
2021-06-221.1289-0.63%
2021-06-211.1360-0.56%
2021-06-181.14240.63%
2021-06-171.13520.57%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2751亿元
最近分红 H股ETF联接A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.72% 391/943
最近一月 1.97% 352/943
最近三月 1.07% 718/943
最近六月 3.63% 529/943
最近一年 1.37% 597/943
今年以来 0.96% 643/943
成立以来 17.34% 570/943
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资149090.4988.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17843.5110.55
其他各项资产2198.751.30
H股ETF联接A(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-