H股ETF联接A(人民币)

(110031)

净值:
1.1140
日增长率:
-1.94%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.1140-1.94%
2019-01-111.13600.17%
2019-01-101.1341-0.20%
2019-01-091.13642.19%
2019-01-081.1120-0.11%
2019-01-071.11320.71%
2019-01-041.10541.81%
2019-01-031.08580.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0326亿元
最近分红 H股ETF联接A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 204/381
最近一月 -2.65% 196/381
最近三月 -2.46% 199/381
最近六月 -2.73% 55/381
最近一年 -10.28% 24/381
今年以来 -0.13% 304/381
成立以来 11.39% 86/381
基金简称 单位净值 日增长率
易方达恒久添利C1.09700.64%
易方达恒久A1.10700.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资141277.6091.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10193.266.63
其他各项资产2186.801.42
H股ETF联接A(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记17167.2954.34
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记