H股ETF联接A(人民币)

(110031)

净值:
1.2360
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.2360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接A(人民币)(110031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2360-0.31%
2019-04-031.23991.32%
2019-04-021.2238-0.13%
2019-04-011.22541.24%
2019-03-291.21040.79%
2019-03-281.20090.08%
2019-03-271.20000.74%
2019-03-261.1912-0.12%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 32.2178亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5220亿元
最近分红 H股ETF联接A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 253/402
最近一月 0.38% 294/402
最近三月 7.93% 327/402
最近六月 10.01% 289/402
最近一年 6.63% 109/402
今年以来 11.19% 332/402
成立以来 24.01% 128/402
基金简称 单位净值 日增长率
易标普医疗保健美元汇0.17500.57%
易标普信息科技美元汇0.22450.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接A(人民币)(110031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
H股ETF联接A(人民币)(110031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-21至今张胜记17167.2954.34
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记