易基纯债C

(110038)

净值:
1.1380
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债C(110038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13800.00%
2019-06-051.13800.00%
2019-05-311.13700.09%
2019-05-301.13600.00%
2019-05-291.13600.00%
2019-05-281.13600.00%
2019-05-271.1360-0.09%
2019-05-241.13700.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 51.5751亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5894亿元
最近分红 易基纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 850/2656
最近一月 0.71% 917/2656
最近三月 1.51% 511/2656
最近六月 1.68% 1026/2656
最近一年 6.81% 381/2656
今年以来 2.72% 735/2656
成立以来 37.82% 386/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基纯债C(110038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211442.1693.54
资产支持证券2000.000.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3723.351.65
其他各项资产8887.103.93
易基纯债C(110038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨770.370.10
2015-01-10至今张雅君84411.359.72
2013-04-222015-01-10刘琦6284.9918.24
2013-04-222015-03-14胡剑6916.6719.35
2012-05-032013-04-22马喜德3545.408.09
现任基金经理:王晓晨 张雅君