基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达纯债债券C(110038) |
净值：
1.1032
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5552 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 86.70 | 0.08 | 2,335,683,143.02 |
| 2025-06-30 | - | 112.26 | 0.27 | 2,619,348,182.05 |
| 2025-03-31 | - | 104.24 | 0.49 | 2,504,000,918.05 |
| 2024-12-31 | - | 110.53 | 0.14 | 3,025,991,675.41 |
| 2024-09-30 | - | 109.68 | 1.05 | 3,070,485,212.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-21 | - | 李冠霖 | 723 | 6.45 |
| 2017-02-15 | 2019-09-11 | 王晓晨 | 938 | 13.49 |
| 2015-01-10 | 2023-11-21 | 张雅君 | 3237 | 40.85 |
| 2013-04-22 | 2015-03-14 | 胡剑 | 691 | 6.58 |
| 2013-04-22 | 2015-01-10 | 刘琦 | 628 | 4.90 |
| 2012-05-03 | 2013-04-22 | 马喜德 | 354 | 5.50 |
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