易基纯债C

(110038)

净值:
1.1660
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债C(110038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.16600.09%
2018-11-141.16500.17%
2018-11-131.16300.09%
2018-11-121.16200.00%
2018-11-091.16200.09%
2018-11-081.16100.00%
2018-11-071.16100.09%
2018-11-061.16000.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 51.5751亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2394亿元
最近分红 易基纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 407/2172
最近一月 1.22% 429/2172
最近三月 2.01% 169/2172
最近六月 4.11% 237/2172
最近一年 6.58% 313/2172
今年以来 6.29% 394/2172
成立以来 33.03% 388/2172
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.71377.16%
军工B1.16494.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基纯债C(110038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168758.8997.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1957.891.13
其他各项资产2535.341.46
易基纯债C(110038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨770.370.10
2015-01-10至今张雅君84411.359.72
2013-04-222015-01-10刘琦6284.9918.24
2013-04-222015-03-14胡剑6916.6719.35
2012-05-032013-04-22马喜德3545.408.09
现任基金经理:王晓晨 张雅君