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易基纯债C

(110038)

净值:
1.0930
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债C(110038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0930-0.09%
2020-08-271.09400.00%
2020-08-261.0940-0.09%
2020-08-251.0950-0.09%
2020-08-241.09600.00%
2020-08-171.09600.09%
2020-08-141.09500.00%
2020-08-131.09500.09%
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基金公司 易方达基金 基金经理 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 51.5751亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.3192亿元
最近分红 易基纯债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2593/3663
最近一月 0.09% 1811/3663
最近三月 -1.25% 2514/3663
最近六月 0.08% 2176/3663
最近一年 2.75% 1553/3663
今年以来 1.73% 1667/3663
成立以来 43.03% 421/3663
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基纯债C(110038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券785931.4091.14
资产支持证券29853.903.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16842.941.95
其他各项资产29664.103.44
易基纯债C(110038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨770.370.10
2015-01-10至今张雅君84411.359.72
2013-04-222015-01-10刘琦6284.9918.24
2013-04-222015-03-14胡剑6916.6719.35
2012-05-032013-04-22马喜德3545.408.09
现任基金经理:张雅君
  • 基金公告
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